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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 717 780.00 | | 1 717 780.00 | 1 717 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 381 921.00 | 210 714.00 | 3 171 207.00 | 3 381 921.00 |
BZ Autres créances | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CF Disponibilités | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 293.00 | 210 714.00 | 3 186 579.00 | 3 397 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 717 780.00 | | | 1 717 780.00 |
CU Autres participations | 1 664 140.00 | 210 714.00 | 1 453 426.00 | 1 664 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 562 911.00 | | | 2 562 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 653.00 | | | 98 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 837 564.00 | | | 2 837 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
EA Autres dettes | 342 574.00 | | | 342 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 014.00 | | | 349 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 579.00 | | | 3 186 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 014.00 | | | 349 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 637.00 | | | 208 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 983.00 | | | 109 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 653.00 | | | 98 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301 802.00 | | 345 505.00 | 3 301 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 265 155.00 | 230.00 | 3 381 921.00 | 265 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 155.00 | 230.00 | 3 381 921.00 | 265 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 301 802.00 | | 345 505.00 | 3 301 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 714.00 | | | 210 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 714.00 | | | 210 714.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 574.00 | 342 574.00 | | 342 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 717 780.00 | 1 717 780.00 | | 1 717 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 295.00 | 1 724 295.00 | | 1 724 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 014.00 | 349 014.00 | | 349 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | | | 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
ST Autres comptes | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 118.00 | | | 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242.00 | | | 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |