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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 794 183.00 | | 1 794 183.00 | 1 794 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 636.00 | 400 000.00 | 2 982 636.00 | 3 382 636.00 |
BZ Autres créances | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 868.00 | | 57 868.00 | 57 868.00 |
CF Disponibilités | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 792.00 | | 81 792.00 | 81 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 428.00 | 400 000.00 | 3 064 428.00 | 3 464 428.00 |
CU Autres participations | 1 588 452.00 | 400 000.00 | 1 188 452.00 | 1 588 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 661 564.00 | 2 562 911.00 | | 2 661 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 052.00 | 98 653.00 | | -188 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 512.00 | 2 837 564.00 | | 2 649 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 440.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620.00 | | | 620.00 |
EA Autres dettes | 348 295.00 | 342 574.00 | | 348 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 915.00 | 349 014.00 | | 414 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 428.00 | 3 186 579.00 | | 3 064 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 820.00 | 230.00 | | 17 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 820.00 | 230.00 | | 17 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -230.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 8 578.00 | | 1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 123.00 | 208 637.00 | | 330 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 176.00 | 109 983.00 | | 518 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 052.00 | 98 653.00 | | -188 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 675.00 | 1 891.00 | | 5 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 381 922.00 | | | 3 381 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 382 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 382 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 381 922.00 | | | 3 381 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 296.00 | 408 296.00 | | 408 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 794 183.00 | | | 1 794 183.00 |
VP Divers | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 422.00 | 8 239.00 | 1 794 183.00 | 1 802 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 916.00 | 414 916.00 | | 414 916.00 |