| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 865 510.00 | | 865 510.00 | 865 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 375.00 | 700 000.00 | 1 505 375.00 | 2 205 375.00 |
BZ Autres créances | 290 029.00 | | 290 029.00 | 290 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 507.00 | | 305 507.00 | 305 507.00 |
CF Disponibilités | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 043.00 | | 611 043.00 | 611 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 418.00 | 700 000.00 | 2 116 418.00 | 2 816 418.00 |
CU Autres participations | 1 339 865.00 | 700 000.00 | 639 865.00 | 1 339 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 220 114.00 | 2 586 716.00 | | 2 220 114.00 |
DH Report à nouveau | -284 344.00 | | | -284 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 344.00 | 33 398.00 | | -284 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 770.00 | 2 796 114.00 | | 2 111 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 112 669.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 6 000.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 6 114.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 649.00 | 124 783.00 | | 4 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 418.00 | 2 920 896.00 | | 2 116 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 649.00 | 124 783.00 | | 4 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 089.00 | 5 689.00 | | 6 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 959.00 | 56 400.00 | | 427 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 303.00 | 23 003.00 | | 712 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 344.00 | 33 398.00 | | -284 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 783.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 375.00 | | 204 157.00 | 2 205 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 000.00 | 2 284 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 000.00 | 2 284 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205 375.00 | | 204 157.00 | 2 205 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 819 668.00 | | 819 668.00 | 819 668.00 |
VI Groupe et associés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 556.00 | 4 888.00 | 819 668.00 | 824 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |