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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 862.00 | 24 547.00 | 1 315.00 | 25 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 848.00 | 57 444.00 | 4 404.00 | 61 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 729.00 | | 157 729.00 | 157 729.00 |
BN En cours de production de biens | 72 720.00 | | 72 720.00 | 72 720.00 |
BP En cours de production de services | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 014.00 | | 276 014.00 | 276 014.00 |
BZ Autres créances | 52 479.00 | | 52 479.00 | 52 479.00 |
CF Disponibilités | 84 876.00 | | 84 876.00 | 84 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 118.00 | | 665 118.00 | 665 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 966.00 | 57 444.00 | 669 522.00 | 726 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 161 616.00 | 116 522.00 | | 161 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 093.00 | 47 381.00 | | 14 093.00 |
DL TOTAL (I) | 200 863.00 | 186 771.00 | | 200 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 747.00 | 16 585.00 | | 57 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 151.00 | 110 460.00 | | 164 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 861.00 | 89 906.00 | | 109 861.00 |
EA Autres dettes | 111 899.00 | 60 257.00 | | 111 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 659.00 | 302 209.00 | | 468 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 522.00 | 488 979.00 | | 669 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 411.00 | 299 300.00 | | 409 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 522.00 | | 1 235 522.00 | 1 235 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 522.00 | | 1 235 522.00 | 1 235 522.00 |
FM Production stockée | | | 5 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 690.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 580.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 922.00 | 9 350.00 | | 8 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 197.00 | 152.00 | | 47 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 197.00 | 152.00 | | 47 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 197.00 | 3 748.00 | | -47 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 5 707.00 | | 1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 295.00 | 1 081 719.00 | | 1 241 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 202.00 | 1 034 338.00 | | 1 227 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 093.00 | 47 381.00 | | 14 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 004.00 | | 843.00 | 61 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 706.00 | | 833.00 | 55 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 10.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 753.00 | 2 690.00 | | 54 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 534.00 | 2 690.00 | | 52 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 151.00 | 164 151.00 | | 164 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 899.00 | 111 899.00 | | 111 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 276 014.00 | | | 276 014.00 |
VB T. V. A. | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -20 518.00 | 20 518.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 747.00 | 19 017.00 | 38 300.00 | 57 747.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 533.00 | 328 533.00 | | 328 533.00 |
VW T.V.A. | 80 682.00 | 80 682.00 | | 80 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 659.00 | 409 411.00 | 58 818.00 | 468 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 904.00 | 3 901.00 | | 3 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 689.00 | 11 684.00 | | 6 689.00 |
ST Autres comptes | 122 097.00 | 91 253.00 | | 122 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 143.00 | 16 816.00 | | 33 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 71 555.00 | 58 013.00 | | 71 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 238.00 | 1 235.00 | | 1 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 142.00 | 5 136.00 | | 5 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 207.00 | 99 799.00 | | 136 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 807.00 | 134 719.00 | | 170 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 484.00 | 177 767.00 | | 233 484.00 |