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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 189.00 | 26 391.00 | 5 799.00 | 32 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 144.00 | 59 287.00 | 8 858.00 | 68 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 640.00 | | 134 640.00 | 134 640.00 |
BN En cours de production de biens | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
BP En cours de production de services | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 441.00 | | 241 441.00 | 241 441.00 |
BZ Autres créances | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
CF Disponibilités | 97 279.00 | | 97 279.00 | 97 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 409.00 | | 571 409.00 | 571 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 554.00 | 59 287.00 | 580 267.00 | 639 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 175 709.00 | 161 616.00 | | 175 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 913.00 | 14 093.00 | | 40 913.00 |
DL TOTAL (I) | 241 776.00 | 200 863.00 | | 241 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 730.00 | 57 747.00 | | 38 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 220.00 | 25 000.00 | | 11 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 820.00 | 164 151.00 | | 120 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 447.00 | 109 861.00 | | 121 447.00 |
EA Autres dettes | 46 272.00 | 111 899.00 | | 46 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 490.00 | 468 659.00 | | 338 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 267.00 | 669 522.00 | | 580 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 840.00 | 409 411.00 | | 311 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 374 746.00 | | 1 374 746.00 | 1 374 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 746.00 | | 1 374 746.00 | 1 374 746.00 |
FM Production stockée | | | -23 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 843.00 | |
GE Autres charges | | | 50 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 235.00 | 8 922.00 | | 8 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 116.00 | 47 197.00 | | 9 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 146.00 | 47 197.00 | | 9 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 116.00 | -47 197.00 | | -9 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | 1 122.00 | | 5 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 548.00 | 1 241 295.00 | | 1 358 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 635.00 | 1 227 202.00 | | 1 317 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 913.00 | 14 093.00 | | 40 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 848.00 | | 6 327.00 | 61 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 68 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 539.00 | | 6 327.00 | 56 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 444.00 | 1 843.00 | | 57 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 224.00 | 1 843.00 | | 55 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 820.00 | 120 820.00 | | 120 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 272.00 | 46 272.00 | | 46 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 241 441.00 | | | 241 441.00 |
VB T. V. A. | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 730.00 | 12 080.00 | 26 650.00 | 38 730.00 |
VI Groupe et associés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 300.00 | 269 300.00 | | 269 300.00 |
VW T.V.A. | 99 668.00 | 99 668.00 | | 99 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 490.00 | 311 840.00 | 26 650.00 | 338 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 594.00 | 3 904.00 | | 3 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 073.00 | 6 689.00 | | 11 073.00 |
ST Autres comptes | 115 402.00 | 122 097.00 | | 115 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 755.00 | 33 143.00 | | 45 755.00 |
YT Sous‐traitance | 115 191.00 | 71 555.00 | | 115 191.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 231.00 | | | 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 307.00 | 1 238.00 | | 1 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 901.00 | 5 142.00 | | 4 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 333.00 | 136 207.00 | | 143 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 092.00 | 170 807.00 | | 160 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 652.00 | 233 484.00 | | 287 652.00 |