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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 779.00 | 2 515.00 | 263.00 | 2 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 486.00 | 31 223.00 | 7 263.00 | 38 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 224.00 | 64 639.00 | 10 585.00 | 75 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
BN En cours de production de biens | 118 750.00 | | 118 750.00 | 118 750.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 401.00 | | 116 401.00 | 116 401.00 |
BZ Autres créances | 46 985.00 | | 46 985.00 | 46 985.00 |
CF Disponibilités | 62 487.00 | | 62 487.00 | 62 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 073.00 | | 497 073.00 | 497 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 297.00 | 64 639.00 | 507 658.00 | 572 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 204 013.00 | 216 622.00 | | 204 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73.00 | -12 609.00 | | 73.00 |
DL TOTAL (I) | 229 241.00 | 229 167.00 | | 229 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 868.00 | 22 650.00 | | 109 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927.00 | 660.00 | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 424.00 | 87 429.00 | | 85 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 497.00 | 172 842.00 | | 59 497.00 |
EA Autres dettes | 22 701.00 | 59 854.00 | | 22 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 417.00 | 343 435.00 | | 278 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 658.00 | 572 603.00 | | 507 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 417.00 | 343 435.00 | | 278 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 394.00 | | 855 394.00 | 855 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 394.00 | | 855 394.00 | 855 394.00 |
FM Production stockée | | | 26 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 819.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 402.00 | 142.00 | | 26 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 402.00 | 142.00 | | 26 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 402.00 | -142.00 | | -26 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 347.00 | 919 436.00 | | 883 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 274.00 | 932 045.00 | | 883 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73.00 | -12 609.00 | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 224.00 | | | 75 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 946.00 | | | 69 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 820.00 | 2 819.00 | | 61 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 600.00 | 2 819.00 | | 59 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 424.00 | 85 424.00 | | 85 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 116 401.00 | 116 401.00 | | 116 401.00 |
VB T. V. A. | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 868.00 | 109 868.00 | | 109 868.00 |
VI Groupe et associés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 396.00 | 163 396.00 | | 163 396.00 |
VW T.V.A. | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 417.00 | 278 417.00 | | 278 417.00 |