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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
AH Fonds commercial | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AP Constructions | 89 786.00 | 89 158.00 | 628.00 | 89 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 996.00 | 16 909.00 | 2 087.00 | 18 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 555.00 | 153 575.00 | 115 980.00 | 269 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 753.00 | | 110 753.00 | 110 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 740.00 | 285 453.00 | 266 287.00 | 551 740.00 |
BT Marchandises | 505 533.00 | | 505 533.00 | 505 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 592.00 | 27 016.00 | 445 576.00 | 472 592.00 |
BZ Autres créances | 215 653.00 | | 215 653.00 | 215 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 759.00 | 10 665.00 | 94.00 | 10 759.00 |
CF Disponibilités | 1 279 888.00 | | 1 279 888.00 | 1 279 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 202.00 | | 67 202.00 | 67 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 625.00 | 37 681.00 | 2 513 944.00 | 2 551 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 365.00 | 323 134.00 | 2 780 230.00 | 3 103 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 951 075.00 | 1 580 429.00 | | 1 951 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 742.00 | 370 646.00 | | 354 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 202.00 | 1 959 460.00 | | 2 314 202.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 129 091.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 129 091.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 130.00 | 60 960.00 | | 61 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 714.00 | 370 756.00 | | 184 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 745.00 | 94 602.00 | | 54 745.00 |
EA Autres dettes | 5 439.00 | 61 491.00 | | 5 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 028.00 | 587 810.00 | | 306 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 230.00 | 2 676 361.00 | | 2 780 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 015 634.00 | 1 297 323.00 | 3 312 957.00 | 2 015 634.00 |
FG Production vendue services | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 923.00 | 1 297 323.00 | 3 337 246.00 | 2 039 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 359 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 919 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 909.00 | |
GE Autres charges | | | 9 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 820.00 | | | 76 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 820.00 | | | 76 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 703.00 | 141.00 | | 3 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 703.00 | 141.00 | | 3 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 117.00 | -141.00 | | 73 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 323.00 | 170 185.00 | | 158 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 152.00 | 3 506 037.00 | | 3 447 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 092 409.00 | 3 135 391.00 | | 3 092 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 742.00 | 370 646.00 | | 354 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 253.00 | 1 164.00 | | 2 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 016.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 665.00 | 27 016.00 | | 10 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 130.00 | 61 130.00 | | 61 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 714.00 | 184 714.00 | | 184 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 198.00 | 755 445.00 | 110 753.00 | 866 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 028.00 | 306 028.00 | | 306 028.00 |