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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
AH Fonds commercial | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AP Constructions | 89 786.00 | 89 786.00 | | 89 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 996.00 | 18 338.00 | 658.00 | 18 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 515.00 | 178 279.00 | 128 235.00 | 306 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 753.00 | | 110 753.00 | 110 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 700.00 | 312 215.00 | 276 485.00 | 588 700.00 |
BT Marchandises | 581 547.00 | | 581 547.00 | 581 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 693.00 | | 78 693.00 | 78 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 016.00 | 27 016.00 | 539 000.00 | 566 016.00 |
BZ Autres créances | 117 220.00 | | 117 220.00 | 117 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 759.00 | 10 665.00 | 94.00 | 10 759.00 |
CF Disponibilités | 1 458 379.00 | | 1 458 379.00 | 1 458 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 685.00 | | 37 685.00 | 37 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 299.00 | 37 681.00 | 2 812 618.00 | 2 850 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 998.00 | 349 896.00 | 3 089 102.00 | 3 438 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 951 075.00 | 1 951 075.00 | | 1 951 075.00 |
DH Report à nouveau | 354 742.00 | | | 354 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 038.00 | 354 742.00 | | 274 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 588 240.00 | 2 314 202.00 | | 2 588 240.00 |
DP Provisions pour risques | | 160 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 160 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 779.00 | 61 130.00 | | 60 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501.00 | | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 008.00 | 184 714.00 | | 238 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 340.00 | 54 745.00 | | 119 340.00 |
EA Autres dettes | 82 235.00 | 5 439.00 | | 82 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 862.00 | 306 028.00 | | 500 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 102.00 | 2 780 230.00 | | 3 089 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 986 449.00 | 1 248 378.00 | 3 234 827.00 | 1 986 449.00 |
FG Production vendue services | 31 738.00 | | 31 738.00 | 31 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 187.00 | 1 248 378.00 | 3 266 565.00 | 2 018 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 463 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 865 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 703.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 73 117.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 271.00 | 158 323.00 | | 114 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 776.00 | 3 447 152.00 | | 3 471 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 738.00 | 3 092 409.00 | | 3 197 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 038.00 | 354 742.00 | | 274 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 388.00 | 2 253.00 | | 2 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 681.00 | | | 37 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 681.00 | | 160 000.00 | 197 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 779.00 | 60 779.00 | | 60 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 008.00 | 238 008.00 | | 238 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 235.00 | 82 235.00 | | 82 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 340.00 | 119 340.00 | | 119 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 674.00 | 720 921.00 | 110 753.00 | 831 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 362.00 | 500 362.00 | | 500 362.00 |