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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
AH Fonds commercial | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AP Constructions | 89 786.00 | 89 786.00 | | 89 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 986.00 | 20 977.00 | 10 009.00 | 30 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 029.00 | 293 659.00 | 111 370.00 | 405 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 953.00 | | 117 953.00 | 117 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 080.00 | 430 233.00 | 276 847.00 | 707 080.00 |
BT Marchandises | 514 069.00 | | 514 069.00 | 514 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251 587.00 | | 251 587.00 | 251 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 563.00 | | 568 563.00 | 568 563.00 |
BZ Autres créances | 680 659.00 | | 680 659.00 | 680 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 759.00 | 10 665.00 | 94.00 | 10 759.00 |
CF Disponibilités | 1 492 613.00 | | 1 492 613.00 | 1 492 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 542.00 | | 49 542.00 | 49 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 567 792.00 | 10 665.00 | 3 557 126.00 | 3 567 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 871.00 | 440 896.00 | 3 833 973.00 | 4 274 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 951 075.00 | 1 951 075.00 | | 1 951 075.00 |
DH Report à nouveau | 1 229 797.00 | 968 912.00 | | 1 229 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 327.00 | 260 885.00 | | 262 327.00 |
DL TOTAL (I) | 3 451 583.00 | 3 189 257.00 | | 3 451 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 750 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 049.00 | 60 049.00 | | 60 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 663.00 | 425 945.00 | | 236 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 885.00 | 134 555.00 | | 72 885.00 |
EA Autres dettes | 12 791.00 | 35 448.00 | | 12 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 390.00 | 1 413 261.00 | | 382 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 973.00 | 4 602 518.00 | | 3 833 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 058.00 | 31 176.00 | | 399 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 246.00 | 31 176.00 | | 373 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 049.00 | 60 049.00 | | 60 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 663.00 | 236 663.00 | | 236 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 886.00 | 72 886.00 | | 72 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 953.00 | | 117 953.00 | 117 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298 764.00 | 1 298 764.00 | | 1 298 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 717.00 | 1 298 764.00 | 117 953.00 | 1 416 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 390.00 | 382 390.00 | | 382 390.00 |