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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 11.00 | 108.00 | 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 364.00 | 15 402.00 | 4 962.00 | 20 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 838.00 | 57 272.00 | 66 566.00 | 123 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 381.00 | 72 684.00 | 71 696.00 | 144 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
BP En cours de production de services | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 651.00 | | 62 651.00 | 62 651.00 |
BZ Autres créances | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
CF Disponibilités | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 292.00 | | 170 292.00 | 170 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 672.00 | 72 684.00 | 241 988.00 | 314 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 762.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
DH Report à nouveau | 8 080.00 | -4 455.00 | | 8 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 047.00 | 13 298.00 | | 10 047.00 |
DL TOTAL (I) | 41 368.00 | 31 321.00 | | 41 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 792.00 | 29 263.00 | | 59 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 371.00 | 12 871.00 | | 16 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 029.00 | 17 497.00 | | 30 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 287.00 | 60 300.00 | | 54 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 15.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 620.00 | 119 945.00 | | 200 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 988.00 | 151 266.00 | | 241 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 741.00 | 100 288.00 | | 155 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
FG Production vendue services | 370 831.00 | | 370 831.00 | 370 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 767.00 | | 371 767.00 | 371 767.00 |
FM Production stockée | | | 48 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 646.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 181.00 | 81.00 | | 2 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 551.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 040.00 | 551.00 | | 5 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874.00 | -551.00 | | -874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 943.00 | 424 204.00 | | 426 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 895.00 | 410 907.00 | | 416 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 047.00 | 13 298.00 | | 10 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 739.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 085.00 | | 54 951.00 | 105 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 656.00 | 144 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 656.00 | 144 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 025.00 | | 54 832.00 | 105 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 039.00 | 12 646.00 | 11 000.00 | 71 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 039.00 | 12 635.00 | 11 000.00 | 71 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 62 651.00 | | | 62 651.00 |
VB T. V. A. | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 738.00 | 14 860.00 | 44 878.00 | 59 738.00 |
VI Groupe et associés | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 828.00 | 76 768.00 | 60.00 | 76 828.00 |
VW T.V.A. | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 620.00 | 116 741.00 | 44 878.00 | 161 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | 700.00 | | 1 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 150.00 | 1 144.00 | | 1 150.00 |
ST Autres comptes | 60 206.00 | 63 913.00 | | 60 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 633.00 | 6 938.00 | | 3 633.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 350.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 369.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 017.00 | 1 978.00 | | 2 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 332.00 | 2 678.00 | | 3 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 270.00 | 82 473.00 | | 73 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 628.00 | 37 543.00 | | 30 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 988.00 | 75 713.00 | | 64 988.00 |