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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 087.00 | 21 988.00 | 42 098.00 | 64 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 707.00 | 86 521.00 | 34 186.00 | 120 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 972.00 | 108 628.00 | 76 344.00 | 184 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BP En cours de production de services | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 523.00 | | 99 523.00 | 99 523.00 |
BZ Autres créances | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
CF Disponibilités | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 839.00 | | 136 839.00 | 136 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 811.00 | 108 628.00 | 213 183.00 | 321 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
DG Autres réserves | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
DH Report à nouveau | 26 598.00 | 18 120.00 | | 26 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 902.00 | 8 479.00 | | 9 902.00 |
DL TOTAL (I) | 59 749.00 | 49 847.00 | | 59 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 986.00 | 78 361.00 | | 52 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 2 039.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 122.00 | 19 662.00 | | 5 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 809.00 | 26 284.00 | | 14 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 455.00 | 57 638.00 | | 78 455.00 |
EA Autres dettes | 2 008.00 | 8.00 | | 2 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 434.00 | 183 992.00 | | 153 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 183.00 | 233 839.00 | | 213 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 654.00 | 131 035.00 | | 122 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 100.00 | | 374 100.00 | 374 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 100.00 | | 374 100.00 | 374 100.00 |
FM Production stockée | | | 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 688.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83.00 | 47.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 121.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 728.00 | 67.00 | | 1 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748.00 | 188.00 | | 1 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 748.00 | 10 812.00 | | -1 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 067.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 611.00 | 426 549.00 | | 376 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 709.00 | 418 070.00 | | 366 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 902.00 | 8 479.00 | | 9 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 840.00 | | 1 700.00 | 193 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 568.00 | 184 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 568.00 | 184 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 661.00 | | 1 700.00 | 193 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 780.00 | 27 688.00 | 8 839.00 | 89 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 661.00 | 27 688.00 | 8 839.00 | 89 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 99 523.00 | 99 523.00 | | 99 523.00 |
VB T. V. A. | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 957.00 | 22 177.00 | 30 781.00 | 52 957.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 605.00 | 115 545.00 | 60.00 | 115 605.00 |
VW T.V.A. | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 313.00 | 117 532.00 | 30 781.00 | 148 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | 5 058.00 | | 1 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 458.00 | 1 142.00 | | 4 458.00 |
ST Autres comptes | 42 764.00 | 45 812.00 | | 42 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 357.00 | 7 155.00 | | 3 357.00 |
YT Sous‐traitance | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 800.00 | 5 058.00 | | 3 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 106.00 | 79 672.00 | | 66 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 649.00 | 31 494.00 | | 19 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 712.00 | 54 109.00 | | 54 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |