| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 387.00 | 64.00 | 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 104.00 | 57 539.00 | 85 565.00 | 143 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 124.00 | 97 834.00 | 54 289.00 | 152 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 931.00 | 155 761.00 | 140 170.00 | 295 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 499.00 | | 129 499.00 | 129 499.00 |
BZ Autres créances | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
CF Disponibilités | 45 778.00 | | 45 778.00 | 45 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 620.00 | | 207 620.00 | 207 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 551.00 | 155 761.00 | 347 790.00 | 503 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
DG Autres réserves | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
DH Report à nouveau | 115 978.00 | 72 916.00 | | 115 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 943.00 | 43 062.00 | | 9 943.00 |
DL TOTAL (I) | 149 169.00 | 139 227.00 | | 149 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 369.00 | 106 602.00 | | 82 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 016.00 | 27 916.00 | | 7 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 512.00 | 42 719.00 | | 37 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 082.00 | 68 644.00 | | 55 082.00 |
EA Autres dettes | 16 342.00 | 10 237.00 | | 16 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 621.00 | 282 059.00 | | 198 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 790.00 | 421 286.00 | | 347 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 793.00 | 193 978.00 | | 142 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 372.00 | | 547 372.00 | 547 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 372.00 | | 547 372.00 | 547 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 531.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 415.00 | 1 409.00 | | 2 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 590.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 851.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 12 071.00 | | 3 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 851.00 | 626 108.00 | | 551 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 909.00 | 583 045.00 | | 541 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 943.00 | 43 062.00 | | 9 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 703.00 | | 4 227.00 | 291 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | 332.00 | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 333.00 | | 3 895.00 | 291 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 230.00 | 38 531.00 | | 117 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 268.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 111.00 | 38 263.00 | | 117 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 512.00 | 37 512.00 | | 37 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 129 499.00 | 129 499.00 | | 129 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 341.00 | 26 513.00 | 55 828.00 | 82 341.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 844.00 | 158 592.00 | 252.00 | 158 844.00 |
VW T.V.A. | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 604.00 | 135 777.00 | 55 828.00 | 191 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | 2 018.00 | | 1 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 683.00 | 5 032.00 | | 2 683.00 |
ST Autres comptes | 62 953.00 | 72 801.00 | | 62 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 646.00 | 28 607.00 | | 11 646.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 002.00 | 39 238.00 | | 29 002.00 |
YT Sous‐traitance | 5 411.00 | 8 031.00 | | 5 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 761.00 | 1 769.00 | | 1 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 452.00 | 3 787.00 | | 3 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 115.00 | 123 177.00 | | 79 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 066.00 | 41 543.00 | | 34 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 693.00 | 114 471.00 | | 82 693.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |