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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 296.00 | 241 590.00 | 22 706.00 | 264 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 364.00 | 17 588.00 | 4 775.00 | 22 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 152.00 | 265 621.00 | 30 531.00 | 296 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BN En cours de production de biens | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 157.00 | | 75 157.00 | 75 157.00 |
BZ Autres créances | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
CF Disponibilités | 94 453.00 | | 94 453.00 | 94 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 661.00 | | 270 661.00 | 270 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 813.00 | 265 621.00 | 301 192.00 | 566 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DH Report à nouveau | 85 803.00 | 85 452.00 | | 85 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 049.00 | 8 351.00 | | 24 049.00 |
DL TOTAL (I) | 141 532.00 | 125 483.00 | | 141 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 861.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463.00 | 9 079.00 | | 1 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 268.00 | 140 796.00 | | 109 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 929.00 | 65 909.00 | | 48 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 660.00 | 218 645.00 | | 159 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 192.00 | 344 129.00 | | 301 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 075 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 075 497.00 | |
FM Production stockée | | | -24 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 567.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431.00 | 758.00 | | 1 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | 758.00 | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 903.00 | -758.00 | | 9 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 068.00 | | | -4 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 714.00 | 1 099 615.00 | | 1 068 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 665.00 | 1 091 264.00 | | 1 044 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 049.00 | 8 251.00 | | 24 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 867.00 | 23 395.00 | | 45 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 636.00 | | | 301 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 144.00 | | | 292 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 288.00 | 7 567.00 | 11 235.00 | 269 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 846.00 | 7 567.00 | 11 235.00 | 262 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 268.00 | 109 268.00 | | 109 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 660.00 | 159 660.00 | | 159 660.00 |