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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 000.00 | 262 160.00 | 9 840.00 | 272 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 573.00 | 21 868.00 | 1 705.00 | 23 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 065.00 | 290 471.00 | 14 594.00 | 305 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 193.00 | | 66 193.00 | 66 193.00 |
BN En cours de production de biens | 91 718.00 | | 91 718.00 | 91 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 385.00 | | 144 385.00 | 144 385.00 |
BZ Autres créances | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CF Disponibilités | 166 849.00 | | 166 849.00 | 166 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 490.00 | | 476 490.00 | 476 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 555.00 | 290 471.00 | 491 084.00 | 781 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DH Report à nouveau | 84 190.00 | | | 84 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DL TOTAL (I) | 116 991.00 | | | 116 991.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 655.00 | | | 60 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 093.00 | | | 374 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 084.00 | | | 491 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 093.00 | | | 374 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 035.00 | | 1 029.00 | 304 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 544.00 | | 1 029.00 | 294 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 054.00 | 5 417.00 | | 285 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 611.00 | 5 417.00 | | 278 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
UX Autres créances clients | 144 385.00 | 144 385.00 | | 144 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 731.00 | 151 731.00 | | 151 731.00 |
VW T.V.A. | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 093.00 | 374 093.00 | | 374 093.00 |