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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 000.00 | 257 753.00 | 14 247.00 | 272 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 544.00 | 20 858.00 | 1 686.00 | 22 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 036.00 | 285 054.00 | 18 982.00 | 304 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 623.00 | | 59 623.00 | 59 623.00 |
BN En cours de production de biens | 44 413.00 | | 44 413.00 | 44 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 194.00 | | 146 194.00 | 146 194.00 |
BZ Autres créances | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CF Disponibilités | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 104.00 | | 293 104.00 | 293 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 140.00 | 285 054.00 | 312 086.00 | 597 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DH Report à nouveau | 83 737.00 | 97 563.00 | | 83 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 453.00 | -13 826.00 | | 5 453.00 |
DL TOTAL (I) | 120 870.00 | 115 417.00 | | 120 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 032.00 | 479.00 | | 21 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 090.00 | 105 378.00 | | 112 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 066.00 | 70 071.00 | | 57 066.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | 20 553.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 216.00 | 196 482.00 | | 191 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 086.00 | 311 899.00 | | 312 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 236.00 | | 2 799.00 | 301 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 745.00 | | 2 799.00 | 291 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 686.00 | 6 367.00 | | 278 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 243.00 | 6 367.00 | | 272 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 090.00 | 112 090.00 | | 112 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 146 194.00 | 146 194.00 | | 146 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VI Groupe et associés | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 901.00 | 148 901.00 | | 148 901.00 |
VW T.V.A. | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 216.00 | 191 216.00 | | 191 216.00 |