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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
AP Constructions | 776 271.00 | 512 265.00 | 264 005.00 | 776 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 529.00 | 3 794.00 | 3 734.00 | 7 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 723.00 | 58 768.00 | 11 955.00 | 70 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 589 638.00 | | 589 638.00 | 589 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 014.00 | 577 024.00 | 1 103 990.00 | 1 681 014.00 |
BT Marchandises | 178 979.00 | | 178 979.00 | 178 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 949.00 | | 139 949.00 | 139 949.00 |
BZ Autres créances | 193 169.00 | | 193 169.00 | 193 169.00 |
CF Disponibilités | 440 912.00 | | 440 912.00 | 440 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 074.00 | | 953 074.00 | 953 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 089.00 | 577 024.00 | 2 057 065.00 | 2 634 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 745.00 | | | 388 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
DH Report à nouveau | 436 218.00 | | | 436 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 298.00 | | | 250 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 136.00 | | | 1 114 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 488.00 | | | 304 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 158.00 | | | 363 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 093.00 | | | 275 093.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 928.00 | | | 942 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 065.00 | | | 2 057 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 439.00 | | | 638 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 432 507.00 | | 4 432 507.00 | 4 432 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 432 507.00 | | 4 432 507.00 | 4 432 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 552 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 219 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 651.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 231 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 114 560.00 | | | 1 114 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 692.00 | | | 65 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 577 966.00 | | | 5 577 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 327 667.00 | | | 5 327 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 298.00 | | | 250 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 435.00 | | 610 579.00 | 1 070 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 681 015.00 | | | 1 681 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 870.00 | | | 230 870.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 163.00 | | | 1 444 163.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 869.00 | | | 230 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 583.00 | | 610 579.00 | 833 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 372.00 | 51 651.00 | | 525 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 295.00 | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 472.00 | 51 355.00 | | 523 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 158.00 | 363 158.00 | | 363 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 677.00 | 188.00 | | 304 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 165.00 | 333 183.00 | 5 983.00 | 339 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 929.00 | 638 440.00 | | 942 929.00 |