| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 181.00 | 3 881.00 | 10 299.00 | 14 181.00 |
AP Constructions | 1 966 390.00 | 489 051.00 | 1 477 338.00 | 1 966 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 529.00 | 4 809.00 | 2 720.00 | 7 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 379.00 | 60 042.00 | 348 337.00 | 408 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 076.00 | | 244 076.00 | 244 076.00 |
AX Avances et acomptes | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 074.00 | 557 784.00 | 2 322 289.00 | 2 880 074.00 |
BT Marchandises | 289 570.00 | | 289 570.00 | 289 570.00 |
BZ Autres créances | 218 634.00 | | 218 634.00 | 218 634.00 |
CF Disponibilités | 239 975.00 | | 239 975.00 | 239 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 243.00 | | 748 243.00 | 748 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 318.00 | 557 784.00 | 3 070 533.00 | 3 628 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 745.00 | | | 388 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
DH Report à nouveau | 686 517.00 | | | 686 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 661.00 | | | 141 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 797.00 | | | 1 255 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 039.00 | | | 1 105 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 411.00 | | | 260 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 930.00 | | | 217 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 795.00 | | | 183 795.00 |
EA Autres dettes | 47 559.00 | | | 47 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 736.00 | | | 1 814 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 533.00 | | | 3 070 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 736.00 | | | 1 814 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 512 500.00 | | 4 512 500.00 | 4 512 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 512 500.00 | | 4 512 500.00 | 4 512 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 573 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 444 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 025.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 451 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 057 474.00 | | | 1 057 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 611 940.00 | | | 5 611 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 470 279.00 | | | 5 470 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 661.00 | | | 141 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 024.00 | 204 525.00 | 223 764.00 | 577 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 828.00 | 202 839.00 | 223 764.00 | 574 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 411.00 | 260 411.00 | | 260 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 795.00 | 183 795.00 | | 183 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152 599.00 | 1 152 599.00 | | 1 152 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VP Divers | 218 634.00 | | | 218 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 930.00 | 217 930.00 | | 217 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 681.00 | 218 698.00 | 5 983.00 | 224 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 736.00 | 1 814 736.00 | | 1 814 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |