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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 035.00 | 11 122.00 | 7 913.00 | 19 035.00 |
AP Constructions | 2 719 000.00 | 849 412.00 | 1 869 588.00 | 2 719 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 529.00 | 6 737.00 | 792.00 | 7 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 434.00 | 195 517.00 | 372 917.00 | 568 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 482.00 | | 63 482.00 | 63 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 606 157.00 | 1 062 789.00 | 2 543 367.00 | 3 606 157.00 |
BT Marchandises | 340 917.00 | | 340 917.00 | 340 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 837.00 | | 96 837.00 | 96 837.00 |
BZ Autres créances | 36 270.00 | | 36 270.00 | 36 270.00 |
CF Disponibilités | 605 445.00 | | 605 445.00 | 605 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 983.00 | | 1 079 983.00 | 1 079 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 140.00 | 1 062 789.00 | 3 623 351.00 | 4 686 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 745.00 | | | 388 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
DH Report à nouveau | 740 286.00 | | | 740 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 628.00 | | | -160 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 277.00 | | | 1 007 277.00 |
DP Provisions pour risques | 62 368.00 | | | 62 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 368.00 | | | 62 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008 374.00 | | | 2 008 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 513.00 | | | 176 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 636.00 | | | 266 636.00 |
EA Autres dettes | 102 181.00 | | | 102 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 705.00 | | | 2 553 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 351.00 | | | 3 623 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 553 705.00 | | | 2 553 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 821 485.00 | | 4 821 485.00 | 4 821 485.00 |
FG Production vendue services | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 821 980.00 | | 4 821 980.00 | 4 821 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 840 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 434 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 851.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 954 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 018 284.00 | | | 1 018 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 368.00 | | | 62 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 280.00 | | | 67 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 688.00 | | | -37 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 869 869.00 | | | 5 869 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 030 497.00 | | | 6 030 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 628.00 | | | -160 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 450 305.00 | | 157 853.00 | 3 450 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 3 606 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 247 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 294 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 446.00 | | 5 264.00 | 244 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 199 876.00 | | 95 089.00 | 3 199 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 983.00 | | 57 500.00 | 5 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 937.00 | 350 852.00 | 2 000.00 | 713 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 366.00 | 4 756.00 | 2 000.00 | 8 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 571.00 | 346 096.00 | | 705 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 368.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 513.00 | 176 513.00 | | 176 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 636.00 | 266 636.00 | | 266 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 181.00 | 102 181.00 | | 102 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 483.00 | | 63 483.00 | 63 483.00 |
UX Autres créances clients | 96 837.00 | 96 837.00 | | 96 837.00 |
VI Groupe et associés | 2 008 375.00 | 2 008 375.00 | | 2 008 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 271.00 | 36 271.00 | | 36 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 103.00 | 133 620.00 | 63 483.00 | 197 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 705.00 | 2 553 705.00 | | 2 553 705.00 |