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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 514.00 | 70 720.00 | 691 795.00 | 762 514.00 |
BZ Autres créances | 60 358.00 | | 60 358.00 | 60 358.00 |
CF Disponibilités | 156 040.00 | | 156 040.00 | 156 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 911.00 | 70 720.00 | 908 192.00 | 978 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 898.00 | 70 720.00 | 938 178.00 | 1 008 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 96 219.00 | | | 96 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 872.00 | | | 235 872.00 |
DL TOTAL (I) | 458 886.00 | | | 458 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 040.00 | | | 261 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 252.00 | | | 218 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 292.00 | | | 479 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 178.00 | | | 938 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 292.00 | | | 479 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 253.00 | 24 820.00 | 19 353.00 | 65 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 253.00 | 24 820.00 | 19 353.00 | 65 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 253.00 | 24 820.00 | 19 353.00 | 65 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 040.00 | 261 040.00 | | 261 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 674 894.00 | | | 674 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 620.00 | | | 87 620.00 |
VB T. V. A. | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 072.00 | 822 872.00 | 7 200.00 | 830 072.00 |
VW T.V.A. | 147 113.00 | 147 113.00 | | 147 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 292.00 | 479 292.00 | | 479 292.00 |