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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 807.00 | 64 257.00 | 789 550.00 | 853 807.00 |
BZ Autres créances | 48 329.00 | | 48 329.00 | 48 329.00 |
CF Disponibilités | 425 103.00 | | 425 103.00 | 425 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 379.00 | 64 257.00 | 1 263 122.00 | 1 327 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 955.00 | 64 257.00 | 1 293 699.00 | 1 357 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 102 401.00 | | | 102 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 265.00 | | | 222 265.00 |
DL TOTAL (I) | 451 461.00 | | | 451 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 962.00 | | | 209 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 691.00 | | | 55 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 811.00 | | | 191 811.00 |
EA Autres dettes | 84 773.00 | | | 84 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 237.00 | | | 842 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 699.00 | | | 1 293 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 237.00 | | | 842 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 522 904.00 | | 1 522 904.00 | 1 522 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 904.00 | | 1 522 904.00 | 1 522 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 109.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 436.00 | | | 86 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 794.00 | | | 1 527 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 528.00 | | | 1 305 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 265.00 | | | 222 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 188.00 | 10 109.00 | 1 040.00 | 55 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 188.00 | 10 109.00 | 1 040.00 | 55 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 188.00 | 10 109.00 | 1 040.00 | 55 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 691.00 | 55 691.00 | | 55 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 811.00 | 191 811.00 | | 191 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 773.00 | 84 773.00 | | 84 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902 276.00 | 902 276.00 | | 902 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 066.00 | 902 276.00 | 7 790.00 | 910 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 275.00 | 632 275.00 | | 632 275.00 |