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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 338.00 | 51 814.00 | 810 524.00 | 862 338.00 |
BZ Autres créances | 40 174.00 | | 40 174.00 | 40 174.00 |
CF Disponibilités | 99 396.00 | | 99 396.00 | 99 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 908.00 | 51 814.00 | 950 094.00 | 1 001 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 931.00 | 51 814.00 | 980 117.00 | 1 031 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 97 058.00 | | | 97 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 149.00 | | | 232 149.00 |
DL TOTAL (I) | 456 002.00 | | | 456 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 849.00 | | | 179 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 368.00 | | | 80 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 883.00 | | | 191 883.00 |
EA Autres dettes | 72 015.00 | | | 72 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 114.00 | | | 524 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 117.00 | | | 980 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 114.00 | | | 524 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 556 585.00 | | 1 556 585.00 | 1 556 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 585.00 | | 1 556 585.00 | 1 556 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 798.00 | |
GE Autres charges | | | 31 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 916.00 | | | -4 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 681.00 | | | 100 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 529.00 | | | 1 594 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 380.00 | | | 1 362 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 149.00 | | | 232 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 720.00 | 16 798.00 | 35 704.00 | 70 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 720.00 | 16 798.00 | 35 704.00 | 70 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 720.00 | 16 798.00 | 35 704.00 | 70 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 368.00 | 80 368.00 | | 80 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 015.00 | 72 015.00 | | 72 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
UX Autres créances clients | 790 707.00 | | | 790 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 631.00 | | | 71 631.00 |
VB T. V. A. | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 748.00 | 902 512.00 | 7 236.00 | 909 748.00 |
VW T.V.A. | 112 123.00 | 112 123.00 | | 112 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 265.00 | 344 265.00 | | 344 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
ST Autres comptes | 120 038.00 | | | 120 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
YT Sous‐traitance | 505 521.00 | | | 505 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 687.00 | | | 302 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 100.00 | | | 121 100.00 |
ZE Dividendes | 235 032.00 | | | 235 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 573.00 | | | 672 573.00 |