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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 205.00 | 14 710.00 | 173 496.00 | 188 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 025.00 | | 37 025.00 | 37 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 364.00 | 307 334.00 | 155 030.00 | 462 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 665.00 | 31 128.00 | 91 537.00 | 122 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 187.00 | | 36 187.00 | 36 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 556.00 | 501 668.00 | 581 888.00 | 1 083 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 277.00 | | 36 277.00 | 36 277.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 151.00 | | 245 151.00 | 245 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 627.00 | 3 962.00 | 58 665.00 | 62 627.00 |
BZ Autres créances | 240 095.00 | | 240 095.00 | 240 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 032.00 | | 90 032.00 | 90 032.00 |
CF Disponibilités | 24 485.00 | | 24 485.00 | 24 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 095.00 | 3 962.00 | 707 133.00 | 711 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 651.00 | 505 630.00 | 1 289 021.00 | 1 794 651.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 218 103.00 | 148 496.00 | 69 607.00 | 218 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 446 254.00 | 367 405.00 | | 446 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 866.00 | 87 549.00 | | 44 866.00 |
DK Provisions réglementées | 37 703.00 | 144.00 | | 37 703.00 |
DL TOTAL (I) | 602 523.00 | 528 798.00 | | 602 523.00 |
DN Avances conditionnées | 34 696.00 | 38 685.00 | | 34 696.00 |
DO TOTAL (II) | 34 696.00 | 38 685.00 | | 34 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 494.00 | 206 462.00 | | 307 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 472.00 | 8 516.00 | | 6 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 548.00 | 40 424.00 | | 50 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 091.00 | 118 819.00 | | 138 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 255.00 | 82 937.00 | | 86 255.00 |
EA Autres dettes | 7 961.00 | 8 979.00 | | 7 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 980.00 | 8 096.00 | | 54 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 802.00 | 474 233.00 | | 651 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 021.00 | 1 041 716.00 | | 1 289 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 925 645.00 | |
FG Production vendue services | | | 373 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 298 923.00 | |
FM Production stockée | | | 5 315.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 007.00 | 11 633.00 | | 102 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 007.00 | -11 633.00 | | -6 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 448.00 | -110 096.00 | | -156 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 561.00 | 1 322 056.00 | | 1 505 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 695.00 | 1 234 508.00 | | 1 460 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 866.00 | 87 549.00 | | 44 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 330.00 | | 348 115.00 | 1 062 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209 935.00 | | 8 168.00 | 209 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 889.00 | 1 083 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 218 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 889.00 | 603 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 013.00 | | 116 218.00 | 109 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 321.00 | | 207 479.00 | 723 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 061.00 | | 16 250.00 | 20 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 244.00 | 96 086.00 | 170 661.00 | 576 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 019.00 | 29 477.00 | | 119 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | 13 473.00 | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 988.00 | 53 136.00 | 170 661.00 | 455 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 091.00 | 138 091.00 | | 138 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 727.00 | 49 727.00 | | 49 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 980.00 | 54 980.00 | | 54 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
UX Autres créances clients | 57 469.00 | | | 57 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VB T. V. A. | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 180.00 | 145 858.00 | 160 322.00 | 306 180.00 |
VI Groupe et associés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 144.00 | | | 106 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 293.00 | | | 61 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 617.00 | | | 177 617.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 704.00 | 347 704.00 | | 347 704.00 |
VW T.V.A. | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 254.00 | 440 932.00 | 160 322.00 | 601 254.00 |