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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 824.00 | 137 636.00 | 87 188.00 | 224 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
AN Terrains | 1 527.00 | 926.00 | 601.00 | 1 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 657.00 | 697 858.00 | 329 799.00 | 1 027 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 915.00 | 124 160.00 | 141 755.00 | 265 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 461.00 | | 60 461.00 | 60 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 033.00 | | 117 033.00 | 117 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 347.00 | | 74 347.00 | 74 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 969.00 | 1 186 302.00 | 829 666.00 | 2 015 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 380 767.00 | | 380 767.00 | 380 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 993.00 | | 439 993.00 | 439 993.00 |
BZ Autres créances | 214 961.00 | | 214 961.00 | 214 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 888 173.00 | | 888 173.00 | 888 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 025.00 | | 1 973 025.00 | 1 973 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 993.00 | 1 186 302.00 | 2 802 691.00 | 3 988 993.00 |
CU Autres participations | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 227 883.00 | 225 721.00 | 2 162.00 | 227 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 664 075.00 | 725 508.00 | | 664 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 216.00 | 30 823.00 | | 186 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 838.00 | 35 097.00 | | 24 838.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 196.00 | | |
DL TOTAL (I) | 948 829.00 | 867 324.00 | | 948 829.00 |
DN Avances conditionnées | 234 000.00 | 117 000.00 | | 234 000.00 |
DO TOTAL (II) | 234 000.00 | 117 000.00 | | 234 000.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 15 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 15 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 709.00 | 1 100 461.00 | | 968 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 316.00 | 2 008.00 | | 17 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 622.00 | 5 944.00 | | 58 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 954.00 | 257 368.00 | | 295 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 923.00 | 146 933.00 | | 221 923.00 |
EA Autres dettes | 12 340.00 | 13 301.00 | | 12 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 862.00 | 1 526 015.00 | | 1 574 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 691.00 | 2 525 338.00 | | 2 802 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 393.00 | 815 738.00 | | 677 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | 842.00 | | 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 529 332.00 | 1 435 895.00 | 1 965 227.00 | 529 332.00 |
FG Production vendue services | 544 137.00 | | 544 137.00 | 544 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 469.00 | 1 435 895.00 | 2 509 364.00 | 1 073 469.00 |
FM Production stockée | | | 64 578.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 829.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 952.00 | 1 596.00 | | 10 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 196.00 | 11 364.00 | | 2 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 455.00 | 21 623.00 | | 12 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 1 590.00 | | 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 909.00 | 16 590.00 | | 30 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 455.00 | 5 033.00 | | -18 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 734.00 | -98 600.00 | | -146 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 762.00 | 1 830 286.00 | | 2 635 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 546.00 | 1 799 463.00 | | 2 449 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 216.00 | 30 823.00 | | 186 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 459.00 | | 203 780.00 | 1 847 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 883.00 | | | 227 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 270.00 | 2 015 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 227 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 270.00 | 1 355 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 911.00 | | 2 326.00 | 237 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 376.00 | | 201 454.00 | 1 189 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 289.00 | | | 192 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 168.00 | 154 134.00 | | 1 032 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222 184.00 | 3 537.00 | | 222 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 778.00 | 18 858.00 | | 118 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 205.00 | 131 740.00 | | 691 205.00 |