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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 824.00 | 118 778.00 | 106 046.00 | 224 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
AN Terrains | 1 527.00 | 735.00 | 792.00 | 1 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 075.00 | 593 150.00 | 364 925.00 | 958 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 681.00 | 97 320.00 | 126 361.00 | 223 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 033.00 | | 117 033.00 | 117 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 347.00 | | 74 347.00 | 74 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 459.00 | 1 032 168.00 | 815 291.00 | 1 847 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 564.00 | | 49 564.00 | 49 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 189.00 | | 316 189.00 | 316 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 534.00 | 3 563.00 | 277 971.00 | 281 534.00 |
BZ Autres créances | 174 024.00 | | 174 024.00 | 174 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 885 148.00 | | 885 148.00 | 885 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 610.00 | 3 563.00 | 1 710 047.00 | 1 713 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 069.00 | 1 035 731.00 | 2 525 338.00 | 3 561 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
CU Autres participations | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 227 883.00 | 222 184.00 | 5 698.00 | 227 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 725 508.00 | 604 358.00 | | 725 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 823.00 | 131 151.00 | | 30 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 097.00 | 45 356.00 | | 35 097.00 |
DK Provisions réglementées | 2 196.00 | 13 559.00 | | 2 196.00 |
DL TOTAL (I) | 867 324.00 | 868 124.00 | | 867 324.00 |
DN Avances conditionnées | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DO TOTAL (II) | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 461.00 | 366 665.00 | | 1 100 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 368.00 | 179 947.00 | | 257 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 933.00 | 109 632.00 | | 146 933.00 |
EA Autres dettes | 13 301.00 | 64 505.00 | | 13 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 015.00 | 722 758.00 | | 1 526 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 338.00 | 1 707 882.00 | | 2 525 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 738.00 | 503 157.00 | | 815 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842.00 | 752.00 | | 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 411 944.00 | |
FG Production vendue services | | | 300 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 712 411.00 | |
FM Production stockée | | | 76 511.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 158 474.00 | |
GE Autres charges | | | 4 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 623.00 | 18 410.00 | | 21 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 590.00 | 542.00 | | 16 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 033.00 | 17 868.00 | | 5 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 600.00 | -119 806.00 | | -98 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 286.00 | 1 896 841.00 | | 1 830 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 463.00 | 1 765 690.00 | | 1 799 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 823.00 | 131 151.00 | | 30 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 649.00 | | 310 013.00 | 1 652 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 883.00 | | | 227 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 203.00 | 1 847 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 227 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 203.00 | 1 189 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 507.00 | | 4 404.00 | 233 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 188.00 | | 269 391.00 | 1 035 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 071.00 | | 36 218.00 | 156 071.00 |