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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
AH Fonds commercial | 39 103.00 | | 39 103.00 | 39 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 776.00 | 47 128.00 | 2 648.00 | 49 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 220.00 | 64 798.00 | 42 422.00 | 107 220.00 |
BP En cours de production de services | 110 062.00 | | 110 062.00 | 110 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 620.00 | 7 542.00 | 336 078.00 | 343 620.00 |
BZ Autres créances | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CF Disponibilités | 37 434.00 | | 37 434.00 | 37 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 269.00 | 7 542.00 | 490 727.00 | 498 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 489.00 | 72 339.00 | 533 149.00 | 605 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 870.00 | | | 72 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 122.00 | | | 73 122.00 |
DL TOTAL (I) | 156 992.00 | | | 156 992.00 |
DP Provisions pour risques | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 252.00 | | | 91 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 433.00 | | | 133 433.00 |
EA Autres dettes | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 112.00 | | | 98 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 393.00 | | | 348 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 149.00 | | | 533 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 393.00 | | | 348 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 818.00 | | 39 818.00 | 39 818.00 |
FG Production vendue services | 1 357 860.00 | | 1 357 860.00 | 1 357 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 679.00 | | 1 397 679.00 | 1 397 679.00 |
FM Production stockée | | | 15 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 542.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 166.00 | | | -33 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 941.00 | | | 1 418 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 819.00 | | | 1 345 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 122.00 | | | 73 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 764.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 252.00 | 91 252.00 | | 91 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 112.00 | 98 112.00 | | 98 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 444.00 | 350 772.00 | 671.00 | 351 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 393.00 | 348 393.00 | | 348 393.00 |