| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 103.00 | | 39 103.00 | 39 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 326.00 | 31 063.00 | 8 263.00 | 39 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 943.00 | | 174 943.00 | 174 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 935.00 | 43 626.00 | 222 309.00 | 265 935.00 |
BN En cours de production de biens | 33 226.00 | | 33 226.00 | 33 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 927.00 | 520.00 | 246 407.00 | 246 927.00 |
BZ Autres créances | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CF Disponibilités | 478 388.00 | | 478 388.00 | 478 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 053.00 | 520.00 | 780 533.00 | 781 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 988.00 | 44 146.00 | 1 002 841.00 | 1 046 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 751.00 | 56 022.00 | | 95 751.00 |
DH Report à nouveau | 117 323.00 | 117 323.00 | | 117 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 190.00 | 39 728.00 | | 116 190.00 |
DL TOTAL (I) | 340 263.00 | 224 074.00 | | 340 263.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 24 193.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 311.00 | | | 269 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 322.00 | 53 820.00 | | 79 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 197.00 | 99 488.00 | | 115 197.00 |
EA Autres dettes | 3 343.00 | 1 373.00 | | 3 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 404.00 | 153 668.00 | | 195 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 577.00 | 332 541.00 | | 662 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 841.00 | 556 614.00 | | 1 002 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 025.00 | |
FD Production vendue biens | | | 862 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 872 765.00 | |
FM Production stockée | | | 25 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 910.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164.00 | 2 704.00 | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 157.00 | 2 704.00 | | 1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 911.00 | 1 023 601.00 | | 1 056 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 721.00 | 983 873.00 | | 940 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 190.00 | 39 728.00 | | 116 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 236.00 | 4 390.00 | | 39 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 673.00 | 4 390.00 | | 26 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 322.00 | 79 322.00 | | 79 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 197.00 | 115 197.00 | | 115 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 404.00 | 195 404.00 | | 195 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 937.00 | | 168 937.00 | 168 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 311.00 | 254 945.00 | 14 366.00 | 269 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 331.00 | 269 331.00 | | 269 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 268.00 | 269 331.00 | 168 937.00 | 438 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 578.00 | 648 212.00 | 14 366.00 | 662 578.00 |