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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 103.00 | | 39 103.00 | 39 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 291.00 | 26 673.00 | 9 618.00 | 36 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 537.00 | | 99 537.00 | 99 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 494.00 | 39 236.00 | 148 258.00 | 187 494.00 |
BN En cours de production de biens | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BZ Autres créances | 143 339.00 | | 143 339.00 | 143 339.00 |
CF Disponibilités | 252 524.00 | | 252 524.00 | 252 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 356.00 | | 408 356.00 | 408 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 850.00 | 39 236.00 | 556 614.00 | 595 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 022.00 | 97 816.00 | | 56 022.00 |
DH Report à nouveau | 117 323.00 | 117 323.00 | | 117 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 728.00 | -41 794.00 | | 39 728.00 |
DL TOTAL (I) | 224 074.00 | 184 345.00 | | 224 074.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 820.00 | 81 675.00 | | 53 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 488.00 | 116 649.00 | | 99 488.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | 701.00 | | 1 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 668.00 | 133 560.00 | | 153 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 541.00 | 332 585.00 | | 332 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 614.00 | 516 930.00 | | 556 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
FG Production vendue services | 994 053.00 | | 994 053.00 | 994 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 915.00 | | 1 011 915.00 | 1 011 915.00 |
FM Production stockée | | | -191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 685.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 633.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 571.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 209 416.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 704.00 | -210 820.00 | | 2 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 601.00 | 1 322 587.00 | | 1 023 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 873.00 | 1 364 381.00 | | 983 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 728.00 | -41 794.00 | | 39 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 323.00 | | 77 571.00 | 113 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 187 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 400.00 | 51 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 066.00 | | | 55 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 378.00 | | 7 913.00 | 28 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 879.00 | | 69 658.00 | 29 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 951.00 | 2 685.00 | 3 400.00 | 39 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 963.00 | | 3 400.00 | 15 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 988.00 | 2 685.00 | | 23 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 488.00 | 99 488.00 | | 99 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 668.00 | 153 668.00 | | 153 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 531.00 | | 93 531.00 | 93 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 193.00 | 4 882.00 | 19 311.00 | 24 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 623.00 | 147 623.00 | | 147 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 541.00 | 313 230.00 | 19 311.00 | 332 541.00 |