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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 583.00 | 2 725.00 | 9 857.00 | 12 583.00 |
AH Fonds commercial | 1 286 622.00 | | 1 286 622.00 | 1 286 622.00 |
AP Constructions | 4 250.00 | 1 236.00 | 3 013.00 | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 078.00 | 519 607.00 | 58 470.00 | 578 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 247.00 | 43 813.00 | 29 434.00 | 73 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 960.00 | 567 382.00 | 1 395 577.00 | 1 962 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BT Marchandises | 157 430.00 | | 157 430.00 | 157 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 016.00 | 30 351.00 | 135 664.00 | 166 016.00 |
BZ Autres créances | 43 479.00 | | 43 479.00 | 43 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 961.00 | | 40 961.00 | 40 961.00 |
CF Disponibilités | 145 320.00 | | 145 320.00 | 145 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 363.00 | 30 351.00 | 543 012.00 | 573 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 324.00 | 597 734.00 | 1 938 589.00 | 2 536 324.00 |
CU Autres participations | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 442 793.00 | | | 442 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 269.00 | | | 161 269.00 |
DL TOTAL (I) | 612 446.00 | | | 612 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 865.00 | | | 795 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 372.00 | | | 126 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 682.00 | | | 225 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 780.00 | | | 168 780.00 |
EA Autres dettes | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 142.00 | | | 1 326 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 589.00 | | | 1 938 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 001.00 | | | 905 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 691.00 | | | 1 054 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 962 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 090.00 | | | 86 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 093.00 | | | 115 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 508.00 | | | 853 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 401.00 | 40 325.00 | 124 343.00 | 651 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 486.00 | 360.00 | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 801.00 | 38 839.00 | 123 983.00 | 649 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 683.00 | 225 683.00 | | 225 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 183.00 | 129 183.00 | | 129 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 865.00 | 381 356.00 | 414 509.00 | 795 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 121.00 | | | 396 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 899.00 | | | 253 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 615.00 | 226 915.00 | 6 700.00 | 233 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 511.00 | 905 002.00 | 414 509.00 | 1 319 511.00 |