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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AH Fonds commercial | 1 286 622.00 | | 1 286 622.00 | 1 286 622.00 |
AP Constructions | 4 250.00 | 2 086.00 | 2 163.00 | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 398.00 | 493 362.00 | 14 036.00 | 507 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 181.00 | 58 222.00 | 6 959.00 | 65 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 478.00 | 556 445.00 | 1 317 032.00 | 1 873 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BT Marchandises | 142 829.00 | | 142 829.00 | 142 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 943.00 | 9 375.00 | 211 567.00 | 220 943.00 |
BZ Autres créances | 90 229.00 | 15 635.00 | 74 594.00 | 90 229.00 |
CF Disponibilités | 109 087.00 | | 109 087.00 | 109 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 435.00 | 25 011.00 | 553 424.00 | 578 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 913.00 | 581 456.00 | 1 870 457.00 | 2 451 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 737 125.00 | | | 737 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 086.00 | | | 147 086.00 |
DL TOTAL (I) | 892 597.00 | | | 892 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 881.00 | | | 324 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 857.00 | | | 229 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 955.00 | | | 302 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 689.00 | | | 115 689.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 859.00 | | | 977 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 457.00 | | | 1 870 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 140.00 | | | 898 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 119.00 | | 116 136.00 | 1 873 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 478.00 | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 777.00 | 1 873 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 289 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 299.00 | 576 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289 398.00 | | | 1 289 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 543.00 | | 115 586.00 | 575 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 178.00 | | 550.00 | 8 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 250.00 | 16 918.00 | 13 723.00 | 553 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 475.00 | 16 918.00 | 13 723.00 | 550 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 955.00 | 302 955.00 | | 302 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 194.00 | 231 194.00 | | 231 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 220 943.00 | 220 943.00 | | 220 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 585.00 | 241 006.00 | 76 579.00 | 317 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 483.00 | | | 262 483.00 |
VP Divers | 90 230.00 | 90 230.00 | | 90 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 689.00 | 115 689.00 | | 115 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 309.00 | 323 059.00 | 7 250.00 | 330 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 719.00 | 898 140.00 | 76 579.00 | 974 719.00 |