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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AH Fonds commercial | 1 286 622.00 | | 1 286 622.00 | 1 286 622.00 |
AP Constructions | 4 250.00 | 1 661.00 | 2 588.00 | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 178.00 | 496 416.00 | 11 761.00 | 508 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 114.00 | 52 397.00 | 10 717.00 | 63 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 119.00 | 553 250.00 | 1 319 869.00 | 1 873 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BT Marchandises | 150 344.00 | | 150 344.00 | 150 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 731.00 | 10 243.00 | 261 487.00 | 271 731.00 |
BZ Autres créances | 83 789.00 | | 83 789.00 | 83 789.00 |
CF Disponibilités | 73 154.00 | | 73 154.00 | 73 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 760.00 | 10 243.00 | 590 516.00 | 600 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 880.00 | 563 494.00 | 1 910 386.00 | 2 473 880.00 |
CU Autres participations | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 604 062.00 | | | 604 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 063.00 | | | 133 063.00 |
DL TOTAL (I) | 745 510.00 | | | 745 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 246.00 | | | 599 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 036.00 | | | 136 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 635.00 | | | 275 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 173.00 | | | 151 173.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 875.00 | | | 1 164 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 386.00 | | | 1 910 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 238.00 | | | 883 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 179.00 | | | 59 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 960.00 | | 144 377.00 | 1 962 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 218.00 | 1 873 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 808.00 | 1 289 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 410.00 | 575 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 206.00 | | | 1 299 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 576.00 | | 144 377.00 | 655 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 383.00 | 30 388.00 | 44 521.00 | 567 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 726.00 | 531.00 | 482.00 | 2 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 657.00 | 29 857.00 | 44 039.00 | 564 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 635.00 | 275 635.00 | | 275 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 961.00 | 136 961.00 | | 136 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 731.00 | 271 731.00 | | 271 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 179.00 | 59 179.00 | | 59 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 067.00 | 260 289.00 | 279 779.00 | 540 067.00 |
VP Divers | 83 790.00 | 83 790.00 | | 83 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 174.00 | 151 174.00 | | 151 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 931.00 | 374 231.00 | 6 700.00 | 380 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 017.00 | 883 239.00 | 279 779.00 | 1 163 017.00 |