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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 877.00 | 28 847.00 | 9 031.00 | 37 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 526.00 | 111 765.00 | 39 762.00 | 151 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 507.00 | 141 715.00 | 108 793.00 | 250 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 769.00 | | 73 769.00 | 73 769.00 |
BZ Autres créances | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
CF Disponibilités | 88 417.00 | | 88 417.00 | 88 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 933.00 | | 212 933.00 | 212 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 440.00 | 141 715.00 | 321 726.00 | 463 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 846.00 | | | 201 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 298.00 | | | 43 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DL TOTAL (I) | 255 828.00 | | | 255 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 140.00 | | | 39 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 897.00 | | | 65 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 726.00 | | | 321 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 897.00 | | | 65 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
FD Production vendue biens | 505 928.00 | | 505 928.00 | 505 928.00 |
FG Production vendue services | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 597.00 | | 511 597.00 | 511 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 926.00 | | | 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | | | 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 621.00 | | | 516 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 323.00 | | | 473 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 298.00 | | | 43 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 755.00 | | 21 855.00 | 239 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 103.00 | 250 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 103.00 | 189 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 103.00 | | | 61 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 652.00 | | 21 855.00 | 178 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 960.00 | 15 858.00 | 11 103.00 | 136 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 856.00 | 15 858.00 | 11 103.00 | 135 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
UX Autres créances clients | 73 769.00 | | | 73 769.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VC Groupe et associés | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VP Divers | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 608.00 | 101 608.00 | | 101 608.00 |
VW T.V.A. | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 897.00 | 65 897.00 | | 65 897.00 |