| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176.00 | 82.00 | 94.00 | 176.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 070.00 | 38 929.00 | 26 141.00 | 65 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 844.00 | 117 380.00 | 22 464.00 | 139 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 089.00 | 156 391.00 | 108 698.00 | 265 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 017.00 | | 42 017.00 | 42 017.00 |
BZ Autres créances | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CF Disponibilités | 111 524.00 | | 111 524.00 | 111 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 135.00 | | 183 135.00 | 183 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 224.00 | 156 391.00 | 291 834.00 | 448 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 129.00 | | | 180 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 582.00 | | | 55 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 357.00 | | | 357.00 |
DL TOTAL (I) | 244 868.00 | | | 244 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 966.00 | | | 46 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 834.00 | | | 291 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 558 886.00 | | 558 886.00 | 558 886.00 |
FG Production vendue services | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 958.00 | | 558 958.00 | 558 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 524.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509.00 | | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509.00 | | | 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 921.00 | | | 587 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 339.00 | | | 532 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 582.00 | | | 55 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 192.00 | | 2 897.00 | 262 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 176.00 | | | 60 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 016.00 | | 2 897.00 | 202 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 867.00 | 14 524.00 | | 141 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 35.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 820.00 | 14 489.00 | | 141 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
UX Autres créances clients | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VC Groupe et associés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VI Groupe et associés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 497.00 | 52 497.00 | | 52 497.00 |
VW T.V.A. | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
ST Autres comptes | 59 232.00 | | | 59 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
YT Sous‐traitance | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 824.00 | | | 52 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 743.00 | | | 86 743.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |