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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176.00 | 11.00 | 164.00 | 176.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 542.00 | 29 072.00 | 10 470.00 | 39 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 526.00 | 101 536.00 | 28 990.00 | 130 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 244.00 | 130 620.00 | 99 624.00 | 230 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 538.00 | | 81 538.00 | 81 538.00 |
BZ Autres créances | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
CF Disponibilités | 54 697.00 | | 54 697.00 | 54 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 889.00 | | 174 889.00 | 174 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 133.00 | 130 620.00 | 274 513.00 | 405 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 644.00 | | | 132 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 541.00 | | | 51 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DL TOTAL (I) | 194 360.00 | | | 194 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512.00 | | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 965.00 | | | 48 965.00 |
EA Autres dettes | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 153.00 | | | 80 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 513.00 | | | 274 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 153.00 | | | 80 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 507.00 | | 4 266.00 | 250 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 529.00 | 230 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 103.00 | 60 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 426.00 | 170 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 103.00 | | 176.00 | 61 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 404.00 | | 4 090.00 | 189 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 715.00 | 13 434.00 | 24 529.00 | 141 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | 11.00 | 1 103.00 | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 611.00 | 13 423.00 | 23 426.00 | 140 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
UX Autres créances clients | 81 538.00 | | | 81 538.00 |
VB T. V. A. | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VI Groupe et associés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
VP Divers | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 453.00 | 104 453.00 | | 104 453.00 |
VW T.V.A. | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 641.00 | 79 641.00 | | 79 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
ST Autres comptes | 52 033.00 | | | 52 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
YT Sous‐traitance | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
ZE Dividendes | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 391.00 | | | 72 391.00 |