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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 299.00 | 1 420.00 | 1 879.00 | 3 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299.00 | 1 420.00 | 1 879.00 | 3 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 831.00 | | 73 831.00 | 73 831.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 258.00 | | 152 258.00 | 152 258.00 |
CF Disponibilités | 221 934.00 | | 221 934.00 | 221 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 263.00 | | 448 263.00 | 448 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 562.00 | 1 420.00 | 450 142.00 | 451 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 898.00 | | | 143 898.00 |
DH Report à nouveau | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 799.00 | | | 91 799.00 |
DL TOTAL (I) | 288 853.00 | | | 288 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 030.00 | | | 123 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 290.00 | | | 161 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 142.00 | | | 450 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 290.00 | | | 161 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 562.00 | 16 331.00 | 371 893.00 | 355 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 562.00 | 16 331.00 | 371 893.00 | 355 562.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 454.00 | | | 35 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 385.00 | | | 379 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 587.00 | | | 287 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 799.00 | | | 91 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762.00 | | 2 537.00 | 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762.00 | | 2 537.00 | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762.00 | 658.00 | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762.00 | 658.00 | | 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
UX Autres créances clients | 73 831.00 | | | 73 831.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 123 030.00 | 123 030.00 | | 123 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 071.00 | 74 071.00 | | 74 071.00 |
VW T.V.A. | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 290.00 | 161 290.00 | | 161 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 838.00 | | | 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
ST Autres comptes | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 166 956.00 | | | 166 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 454.00 | | | 76 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
ZE Dividendes | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 070.00 | | | 179 070.00 |