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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 365.00 | | 60 365.00 | 60 365.00 |
BZ Autres créances | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 776.00 | 117.00 | 204 660.00 | 204 776.00 |
CF Disponibilités | 28 864.00 | | 28 864.00 | 28 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 342.00 | 117.00 | 296 225.00 | 296 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 641.00 | 3 416.00 | 296 225.00 | 299 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 909.00 | 144 128.00 | | 105 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 465.00 | -38 220.00 | | 3 465.00 |
DL TOTAL (I) | 118 173.00 | 114 709.00 | | 118 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 107.00 | 144 753.00 | | 152 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 2 406.00 | | 3 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 753.00 | 15 466.00 | | 22 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 052.00 | 162 693.00 | | 178 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 225.00 | 277 402.00 | | 296 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 052.00 | 162 693.00 | | 178 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 561.00 | | 107 561.00 | 107 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 561.00 | | 107 561.00 | 107 561.00 |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 793.00 | 130 521.00 | | 110 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 329.00 | 168 740.00 | | 107 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 465.00 | -38 220.00 | | 3 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 590.00 | | 2 473.00 | 2 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 590.00 | | 2 473.00 | 2 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 590.00 | | 2 473.00 | 2 590.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
UX Autres créances clients | 60 365.00 | 60 365.00 | | 60 365.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 152 107.00 | 152 107.00 | | 152 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 702.00 | 62 702.00 | | 62 702.00 |
VW T.V.A. | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 052.00 | 178 052.00 | | 178 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | 558.00 | | 1 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 474.00 | 6 070.00 | | 5 474.00 |
ST Autres comptes | 1 391.00 | 2 632.00 | | 1 391.00 |
YT Sous‐traitance | 27 975.00 | 73 492.00 | | 27 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | 783.00 | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 409.00 | 1 341.00 | | 2 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 839.00 | 82 194.00 | | 34 839.00 |