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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 299.00 | 3 111.00 | 188.00 | 3 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299.00 | 3 111.00 | 188.00 | 3 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 973.00 | | 106 973.00 | 106 973.00 |
BZ Autres créances | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 622.00 | 385.00 | 253 237.00 | 253 622.00 |
CF Disponibilités | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 247.00 | 385.00 | 388 862.00 | 389 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 546.00 | 3 496.00 | 389 050.00 | 392 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 697.00 | | | 145 697.00 |
DH Report à nouveau | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 949.00 | | | 40 949.00 |
DL TOTAL (I) | 212 928.00 | | | 212 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 882.00 | | | 142 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 122.00 | | | 176 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 050.00 | | | 389 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 122.00 | | | 176 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 041.00 | 10 839.00 | 246 880.00 | 236 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 041.00 | 10 839.00 | 246 880.00 | 236 041.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 793.00 | | | 247 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 844.00 | | | 206 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 949.00 | | | 40 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265.00 | 846.00 | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265.00 | 846.00 | | 2 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30.00 | 355.00 | | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | 355.00 | | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | 355.00 | | 30.00 |
UG ‐ Financières | | 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
UX Autres créances clients | 106 973.00 | 106 973.00 | | 106 973.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 142 882.00 | 142 882.00 | | 142 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 906.00 | 117 906.00 | | 117 906.00 |
VW T.V.A. | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 122.00 | 176 122.00 | | 176 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
ST Autres comptes | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
YT Sous‐traitance | 100 195.00 | | | 100 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 892.00 | | | 52 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 027.00 | | | 111 027.00 |