| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 971.00 | 107 379.00 | 7 591.00 | 114 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 565.00 | 85 295.00 | 99 270.00 | 184 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 324.00 | 193 703.00 | 109 621.00 | 303 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 813 418.00 | | 813 418.00 | 813 418.00 |
BZ Autres créances | 153 910.00 | | 153 910.00 | 153 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 401 737.00 | | 401 737.00 | 401 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 702.00 | | 1 446 702.00 | 1 446 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 026.00 | 193 703.00 | 1 556 323.00 | 1 750 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 715 809.00 | 713 013.00 | | 715 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 862.00 | 2 797.00 | | -4 862.00 |
DL TOTAL (I) | 719 498.00 | 724 361.00 | | 719 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 796.00 | 79 981.00 | | 78 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 623.00 | 140 052.00 | | 127 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 324.00 | 482 589.00 | | 630 324.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 499.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 825.00 | 703 121.00 | | 836 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 323.00 | 1 427 482.00 | | 1 556 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 825.00 | 702 629.00 | | 836 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 562 669.00 | | 3 562 669.00 | 3 562 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 562 669.00 | | 3 562 669.00 | 3 562 669.00 |
FM Production stockée | | | -27 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 575 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 454 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 258.00 | |
GE Autres charges | | | 4 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 567 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 320.00 | 8 890.00 | | 13 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | 1 588.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 673.00 | 10 478.00 | | 13 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 144.00 | -10 478.00 | | 3 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 193.00 | 3 740 214.00 | | 3 593 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 055.00 | 3 737 417.00 | | 3 598 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 862.00 | 2 797.00 | | -4 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 925.00 | 19 364.00 | | 17 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 593.00 | | 13 407.00 | 302 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 676.00 | 303 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 676.00 | 299 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 805.00 | | 13 407.00 | 298 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 767.00 | 28 258.00 | 12 323.00 | 177 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 739.00 | 28 258.00 | 12 323.00 | 176 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 623.00 | 127 623.00 | | 127 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 202.00 | 196 202.00 | | 196 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 596.00 | 189 596.00 | | 189 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 813 418.00 | | | 813 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VB T. V. A. | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VI Groupe et associés | 78 796.00 | 78 796.00 | | 78 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 216.00 | | | 110 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 314.00 | 995 314.00 | | 995 314.00 |
VW T.V.A. | 244 526.00 | 244 526.00 | | 244 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 825.00 | 836 825.00 | | 836 825.00 |