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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 808.00 | 54 252.00 | 11 556.00 | 65 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 824.00 | 141 068.00 | 61 755.00 | 202 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 720.00 | 196 349.00 | 73 371.00 | 269 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 947.00 | | 444 947.00 | 444 947.00 |
BZ Autres créances | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 1 664 877.00 | | 1 664 877.00 | 1 664 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 909.00 | | 2 152 909.00 | 2 152 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 629.00 | 196 349.00 | 2 226 281.00 | 2 422 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 1 031 382.00 | 696 499.00 | | 1 031 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 049.00 | 416 483.00 | | 325 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 982.00 | 1 121 533.00 | | 1 364 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 386.00 | 608 122.00 | | 305 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | 2 885.00 | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 937.00 | 90 540.00 | | 56 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 704.00 | 424 771.00 | | 497 704.00 |
EA Autres dettes | | 5 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 861 298.00 | 1 131 585.00 | | 861 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 281.00 | 2 253 119.00 | | 2 226 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 386.00 | | 16 056.00 | 266 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 723.00 | 269 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 723.00 | 268 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 298.00 | | 16 056.00 | 265 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 937.00 | 56 937.00 | | 56 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 087.00 | 241 087.00 | | 241 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 122.00 | 128 122.00 | | 128 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 444 947.00 | 444 947.00 | | 444 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 386.00 | 302 767.00 | 2 619.00 | 305 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 736.00 | | | 302 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 742.00 | 466 742.00 | | 466 742.00 |
VW T.V.A. | 91 286.00 | 91 286.00 | | 91 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 298.00 | 858 679.00 | 2 619.00 | 861 298.00 |