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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 888.00 | 57 841.00 | 8 046.00 | 65 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 410.00 | 122 342.00 | 77 068.00 | 199 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 386.00 | 181 211.00 | 85 175.00 | 266 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 041.00 | | 625 041.00 | 625 041.00 |
BZ Autres créances | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 1 478 552.00 | | 1 478 552.00 | 1 478 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 944.00 | | 2 167 944.00 | 2 167 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 330.00 | 181 211.00 | 2 253 119.00 | 2 434 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 696 499.00 | 678 125.00 | | 696 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 483.00 | 18 374.00 | | 416 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 533.00 | 705 051.00 | | 1 121 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 122.00 | 9 427.00 | | 608 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 885.00 | 5 780.00 | | 2 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 540.00 | 80 544.00 | | 90 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 771.00 | 384 248.00 | | 424 771.00 |
EA Autres dettes | 5 267.00 | 783.00 | | 5 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 585.00 | 480 782.00 | | 1 131 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 119.00 | 1 185 833.00 | | 2 253 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 585.00 | 474 076.00 | | 1 131 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 275.00 | | 20 780.00 | 259 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 670.00 | 266 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 670.00 | 265 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 187.00 | | 20 780.00 | 258 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 175.00 | 23 462.00 | 11 426.00 | 169 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 147.00 | 23 462.00 | 11 426.00 | 168 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 540.00 | 90 540.00 | | 90 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 798.00 | 174 798.00 | | 174 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 100.00 | 123 100.00 | | 123 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 625 041.00 | 625 041.00 | | 625 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VB T. V. A. | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 979.00 | 664 979.00 | | 664 979.00 |
VW T.V.A. | 126 214.00 | 126 214.00 | | 126 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 585.00 | 1 131 585.00 | | 1 131 585.00 |