| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 054.00 | | 506 054.00 | 506 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
AP Constructions | 17 042.00 | 15 229.00 | 1 813.00 | 17 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 766.00 | 346 621.00 | 24 145.00 | 370 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 373.00 | 370 091.00 | 546 282.00 | 916 373.00 |
BT Marchandises | 839 722.00 | 101 159.00 | 738 564.00 | 839 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266 668.00 | 647 245.00 | 1 619 423.00 | 2 266 668.00 |
BZ Autres créances | 441 597.00 | | 441 597.00 | 441 597.00 |
CF Disponibilités | 753 342.00 | | 753 342.00 | 753 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 303 121.00 | 748 403.00 | 3 554 717.00 | 4 303 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 494.00 | 1 118 494.00 | 4 101 000.00 | 5 219 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 657 429.00 | 9 657 429.00 | | 9 657 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 233 982.00 | 233 982.00 | | 233 982.00 |
DH Report à nouveau | -7 955 492.00 | -7 646 646.00 | | -7 955 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 331.00 | -308 846.00 | | -215 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 137.00 | 1 966 468.00 | | 1 751 137.00 |
DP Provisions pour risques | 80 174.00 | 75 000.00 | | 80 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 174.00 | 75 000.00 | | 80 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 501.00 | | | 290 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 567.00 | 1 286 490.00 | | 1 215 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 048.00 | 743 227.00 | | 646 048.00 |
EA Autres dettes | 54 942.00 | 15 919.00 | | 54 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 133.00 | 209 236.00 | | 62 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 689.00 | 2 255 370.00 | | 2 269 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 000.00 | 4 296 838.00 | | 4 101 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 885 859.00 | | 8 885 859.00 | 8 885 859.00 |
FD Production vendue biens | -18 333.00 | | -18 333.00 | -18 333.00 |
FG Production vendue services | 784 242.00 | | 784 242.00 | 784 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 651 768.00 | | 9 651 768.00 | 9 651 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 119 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 576 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 174.00 | |
GE Autres charges | | | 100 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 337 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 876.00 | 30 878.00 | | 2 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 876.00 | 31 295.00 | | 2 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 267.00 | 5 156.00 | | 6 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 267.00 | 5 156.00 | | 6 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 391.00 | 26 139.00 | | -3 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 128 587.00 | 8 165 208.00 | | 10 128 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 343 919.00 | 8 474 054.00 | | 10 343 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 331.00 | -308 846.00 | | -215 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 287.00 | | 25 330.00 | 906 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 244.00 | 14 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 244.00 | 916 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 864.00 | | | 510 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 993.00 | | 9 245.00 | 381 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 430.00 | | 16 085.00 | 13 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 5 174.00 | | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 564.00 | 14 595.00 | | 86 564.00 |
6T Sur comptes clients | 659 222.00 | 59 337.00 | 71 315.00 | 659 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745 786.00 | 73 932.00 | 71 315.00 | 745 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 786.00 | 79 106.00 | 71 315.00 | 820 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 567.00 | 1 215 567.00 | | 1 215 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 239.00 | 212 239.00 | | 212 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 939.00 | 173 939.00 | | 173 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 942.00 | 54 942.00 | | 54 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 133.00 | 62 133.00 | | 62 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 795 102.00 | | | 1 795 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471 566.00 | | | 471 566.00 |
VB T. V. A. | 50 518.00 | | | 50 518.00 |
VC Groupe et associés | 192 737.00 | | | 192 737.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 568.00 | | | 38 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 456.00 | 55 456.00 | | 55 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 659.00 | | | 156 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 724 327.00 | 2 238 491.00 | 485 836.00 | 2 724 327.00 |
VW T.V.A. | 204 414.00 | 204 414.00 | | 204 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 188.00 | 1 979 188.00 | | 1 979 188.00 |