| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 294.00 | 132.00 | 6 161.00 | 6 294.00 |
AH Fonds commercial | 506 054.00 | | 506 054.00 | 506 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
AP Constructions | 17 042.00 | 16 125.00 | 917.00 | 17 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 193.00 | 361 003.00 | 10 190.00 | 371 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 166.00 | 385 501.00 | 537 665.00 | 923 166.00 |
BT Marchandises | 1 712 672.00 | 167 501.00 | 1 545 171.00 | 1 712 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 193 109.00 | 409 779.00 | 1 783 330.00 | 2 193 109.00 |
BZ Autres créances | 218 681.00 | | 218 681.00 | 218 681.00 |
CF Disponibilités | 628 611.00 | | 628 611.00 | 628 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 764 145.00 | 577 280.00 | 4 186 865.00 | 4 764 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 687 311.00 | 962 780.00 | 4 724 530.00 | 5 687 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 994 895.00 | 9 657 429.00 | | 994 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 233 982.00 | 233 982.00 | | 233 982.00 |
DH Report à nouveau | | -7 955 492.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 628.00 | -215 331.00 | | 311 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 054.00 | 1 751 137.00 | | 1 571 054.00 |
DP Provisions pour risques | 80 174.00 | 80 174.00 | | 80 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 174.00 | 80 174.00 | | 80 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 497.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 345.00 | 290 501.00 | | 174 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 902.00 | 1 215 567.00 | | 2 412 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 458.00 | 646 048.00 | | 462 458.00 |
EA Autres dettes | 23 598.00 | 54 942.00 | | 23 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 073 302.00 | 2 269 689.00 | | 3 073 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 724 530.00 | 4 101 000.00 | | 4 724 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 990 014.00 | | 10 990 014.00 | 10 990 014.00 |
FD Production vendue biens | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
FG Production vendue services | 801 804.00 | | 801 804.00 | 801 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 810 151.00 | | 11 810 151.00 | 11 810 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 848 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 450 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -872 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -102 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 577 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 454 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 561 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 043.00 | 2 876.00 | | 28 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 044.00 | 2 876.00 | | 28 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 039.00 | 6 267.00 | | 3 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 039.00 | 6 267.00 | | 3 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 005.00 | -3 391.00 | | 25 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 876 428.00 | 10 128 587.00 | | 12 876 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 564 800.00 | 10 343 919.00 | | 12 564 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 628.00 | -215 331.00 | | 311 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 373.00 | | 6 914.00 | 916 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 923 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | 391 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 864.00 | | 6 294.00 | 510 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 239.00 | | 548.00 | 391 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 270.00 | | 72.00 | 14 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 091.00 | | 15 532.00 | 370 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | | 132.00 | 4 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 281.00 | | 15 399.00 | 365 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 174.00 | | | 80 174.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 159.00 | 66 342.00 | | 101 159.00 |
6T Sur comptes clients | 647 245.00 | 409 779.00 | 647 245.00 | 647 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748 403.00 | 476 121.00 | 647 245.00 | 748 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 578.00 | 476 121.00 | 647 245.00 | 828 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 902.00 | 2 412 902.00 | | 2 412 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 010.00 | 215 010.00 | | 215 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 993.00 | 131 993.00 | | 131 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
UX Autres créances clients | 2 216 104.00 | | | 2 216 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -22 995.00 | | | -22 995.00 |
VB T. V. A. | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 946.00 | | | 150 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 205.00 | 2 445 857.00 | -8 652.00 | 2 437 205.00 |
VW T.V.A. | 70 001.00 | 70 001.00 | | 70 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 957.00 | 2 898 957.00 | | 2 898 957.00 |