| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 542.00 | 47 877.00 | 26 665.00 | 74 542.00 |
AH Fonds commercial | 4 511 993.00 | 2 100 196.00 | 2 411 797.00 | 4 511 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 606.00 | 1.00 | 118 606.00 | 118 606.00 |
AP Constructions | 121 654.00 | 57 863.00 | 63 791.00 | 121 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 940.00 | 685 337.00 | 103 603.00 | 788 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 521.00 | 25 668.00 | 86 853.00 | 112 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 034 610.00 | 2 941 374.00 | 3 093 236.00 | 6 034 610.00 |
BT Marchandises | 3 650 276.00 | 200 540.00 | 3 449 735.00 | 3 650 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 933.00 | | 78 933.00 | 78 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869 909.00 | 506 762.00 | 2 363 147.00 | 2 869 909.00 |
BZ Autres créances | 195 413.00 | 7 904.00 | 187 508.00 | 195 413.00 |
CF Disponibilités | 149 637.00 | | 149 637.00 | 149 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 217.00 | | 70 217.00 | 70 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 014 384.00 | 715 206.00 | 6 299 178.00 | 7 014 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 048 994.00 | 3 656 580.00 | 9 392 414.00 | 13 048 994.00 |
CU Autres participations | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 262 379.00 | 14 378.00 | 248 001.00 | 262 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 137 440.00 | 994 895.00 | | 2 137 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 494 043.00 | 49.00 | | 1 494 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 082.00 | 30 500.00 | | 46 082.00 |
DG Autres réserves | 530 028.00 | 233 982.00 | | 530 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 777.00 | 311 628.00 | | -556 777.00 |
DK Provisions réglementées | 61 748.00 | | | 61 748.00 |
DL TOTAL (I) | 3 712 563.00 | 1 571 054.00 | | 3 712 563.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 223 509.00 | 80 174.00 | | 223 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 610.00 | | | 106 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 119.00 | 80 174.00 | | 330 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 501.00 | | | 1 183 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | | | 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 204.00 | 174 345.00 | | 1 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 316.00 | 2 412 902.00 | | 2 352 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667 708.00 | 462 458.00 | | 1 667 708.00 |
EA Autres dettes | 144 772.00 | 23 598.00 | | 144 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 349 732.00 | 3 073 303.00 | | 5 349 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 392 414.00 | 4 724 531.00 | | 9 392 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231.00 | | | 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 979 609.00 | | 13 979 609.00 | 13 979 609.00 |
FD Production vendue biens | -26 186.00 | | -26 186.00 | -26 186.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 953 423.00 | | 13 953 423.00 | 13 953 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 809 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 798 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 213 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 791 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 707 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 171.00 | |
GE Autres charges | | | 8 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 351 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -541 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268 762.00 | 12 000.00 | | 268 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 1.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 762.00 | 28 044.00 | | 280 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 268.00 | 3 039.00 | | 245 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 822.00 | | | 57 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 790.00 | 3 039.00 | | 326 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 028.00 | 25 005.00 | | -46 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 124 997.00 | 12 876 429.00 | | 15 124 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 681 774.00 | 12 564 801.00 | | 15 681 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -556 777.00 | 311 628.00 | | -556 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 166.00 | | 12 383 562.00 | 923 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 262 379.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 251 367.00 | 141 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 272 117.00 | 6 034 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 262 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 705 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 750.00 | 925 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 158.00 | | 4 187 983.00 | 517 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 665.00 | | 554 674.00 | 391 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 342.00 | | 7 378 526.00 | 14 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 500.00 | 430 010.00 | | 385 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 378.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 942.00 | 42 934.00 | | 4 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 558.00 | 372 698.00 | | 380 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 25 668.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 61 748.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 174.00 | 330 119.00 | 80 174.00 | 80 174.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 501.00 | 200 540.00 | 167 501.00 | 167 501.00 |
6T Sur comptes clients | 409 779.00 | 506 762.00 | 409 779.00 | 409 779.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 904.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577 280.00 | 740 874.00 | 577 280.00 | 577 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 454.00 | 1 132 740.00 | 657 454.00 | 657 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 316.00 | 2 352 316.00 | | 2 352 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 027.00 | 467 027.00 | | 467 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 092.00 | 455 092.00 | | 455 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 772.00 | 144 772.00 | | 144 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 521.00 | | 112 521.00 | 112 521.00 |
UX Autres créances clients | 2 623 674.00 | 2 623 674.00 | | 2 623 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 235.00 | | 246 235.00 | 246 235.00 |
VB T. V. A. | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 501.00 | 672 170.00 | 511 331.00 | 1 183 501.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 983.00 | 61 983.00 | | 61 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VP Divers | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 434.00 | 322 434.00 | | 322 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 659.00 | 53 659.00 | | 53 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 217.00 | 70 217.00 | | 70 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 248 060.00 | 2 889 304.00 | 358 756.00 | 3 248 060.00 |
VW T.V.A. | 423 155.00 | 423 155.00 | | 423 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 348 528.00 | 4 837 197.00 | 511 331.00 | 5 348 528.00 |