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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 472.00 | 2 318.00 | 155.00 | 2 472.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 51 505.00 | 45 984.00 | 5 521.00 | 51 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 291.00 | 143 171.00 | 41 120.00 | 184 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 319.00 | 32 545.00 | 11 774.00 | 44 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 587.00 | 224 017.00 | 138 570.00 | 362 587.00 |
BT Marchandises | 129 933.00 | | 129 933.00 | 129 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 423.00 | 362.00 | 38 061.00 | 38 423.00 |
BZ Autres créances | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
CF Disponibilités | 58 001.00 | | 58 001.00 | 58 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 095.00 | 362.00 | 264 733.00 | 265 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 682.00 | 224 379.00 | 403 302.00 | 627 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 122.00 | -6 896.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 356.00 | 7 018.00 | | 14 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
DL TOTAL (I) | 104 972.00 | 83 507.00 | | 104 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 725.00 | 114 801.00 | | 91 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 832.00 | 36 405.00 | | 52 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 673.00 | | | 52 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 166.00 | 46 819.00 | | 72 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 266.00 | 29 393.00 | | 24 266.00 |
EA Autres dettes | 4 668.00 | 2 785.00 | | 4 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 330.00 | 230 202.00 | | 298 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 302.00 | 313 709.00 | | 403 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150 830.00 | | 1 150 830.00 | 1 150 830.00 |
FG Production vendue services | 156 660.00 | | 156 660.00 | 156 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 490.00 | | 1 307 490.00 | 1 307 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 861.00 | -6 865.00 | | 7 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -285.00 | -1 183.00 | | -285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 280.00 | 1 434 824.00 | | 1 333 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 924.00 | 1 427 806.00 | | 1 318 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 356.00 | 7 018.00 | | 14 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 417.00 | | | 359 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 668.00 | | | 277 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 161.00 | 18 370.00 | 6 514.00 | 212 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 429.00 | 17 784.00 | 6 514.00 | 210 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226.00 | 136.00 | | 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226.00 | 136.00 | | 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 832.00 | 52 832.00 | | 52 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 166.00 | 72 166.00 | | 72 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 160.00 | 77 160.00 | | 77 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 657.00 | 193 831.00 | 41 232.00 | 245 657.00 |