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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 49 760.00 | 49 050.00 | 710.00 | 49 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 188.00 | 163 863.00 | 21 325.00 | 185 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 629.00 | 40 784.00 | 54 845.00 | 95 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 576.00 | 253 697.00 | 156 879.00 | 410 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BT Marchandises | 145 852.00 | | 145 852.00 | 145 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 242.00 | | 44 242.00 | 44 242.00 |
BZ Autres créances | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
CF Disponibilités | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 243.00 | | 243 243.00 | 243 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 820.00 | 253 697.00 | 400 122.00 | 653 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DH Report à nouveau | 967.00 | | | 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
DL TOTAL (I) | 116 144.00 | | | 116 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 706.00 | | | 63 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 260.00 | | | 58 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
EA Autres dettes | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 978.00 | | | 283 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 122.00 | | | 400 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 313.00 | | | 241 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 676.00 | | 31 645.00 | 380 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 744.00 | 410 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 744.00 | 330 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 676.00 | | 31 645.00 | 300 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 085.00 | 24 357.00 | 1 744.00 | 231 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 085.00 | 24 357.00 | 1 744.00 | 231 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 260.00 | 58 260.00 | | 58 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 44 242.00 | 44 242.00 | | 44 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VB T. V. A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 123.00 | 23 496.00 | 52 628.00 | 76 123.00 |
VI Groupe et associés | 50 856.00 | 50 856.00 | | 50 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 419.00 | 73 419.00 | | 73 419.00 |
VW T.V.A. | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 600.00 | 212 972.00 | 52 628.00 | 265 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
ST Autres comptes | 94 877.00 | | | 94 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
YT Sous‐traitance | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 517.00 | | | 234 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 747.00 | | | 186 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 898.00 | | | 150 898.00 |