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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 49 378.00 | 47 849.00 | 1 529.00 | 49 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 943.00 | 178 614.00 | 17 328.00 | 195 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 983.00 | 95 015.00 | 47 967.00 | 142 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 804.00 | 321 479.00 | 147 325.00 | 468 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BP En cours de production de services | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
BT Marchandises | 171 777.00 | | 171 777.00 | 171 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 860.00 | | 65 860.00 | 65 860.00 |
BZ Autres créances | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CF Disponibilités | 51 990.00 | | 51 990.00 | 51 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 856.00 | | 325 856.00 | 325 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 659.00 | 321 479.00 | 473 181.00 | 794 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 575.00 | | | -42 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
DL TOTAL (I) | 92 107.00 | | | 92 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 957.00 | | | 116 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 540.00 | | | 102 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 785.00 | | | 99 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 964.00 | | | 40 964.00 |
EA Autres dettes | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 073.00 | | | 381 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 181.00 | | | 473 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 613.00 | | | 305 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888.00 | | | 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 371.00 | | 32 233.00 | 440 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 468 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 388 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 371.00 | | 31 733.00 | 360 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 274.00 | 31 601.00 | 1 396.00 | 291 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 274.00 | 31 601.00 | 1 396.00 | 291 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 785.00 | 99 785.00 | | 99 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 860.00 | 65 860.00 | | 65 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 069.00 | 40 609.00 | 75 460.00 | 116 069.00 |
VI Groupe et associés | 90 590.00 | 90 590.00 | | 90 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 209.00 | | | 40 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 077.00 | 91 577.00 | 500.00 | 92 077.00 |
VW T.V.A. | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 168.00 | 302 707.00 | 75 460.00 | 378 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
ST Autres comptes | 150 577.00 | | | 150 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 908.00 | | | 39 908.00 |
YT Sous‐traitance | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 731.00 | | | 314 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 005.00 | | | 239 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 882.00 | | | 207 882.00 |