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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 503.00 | 7 855.00 | 4 648.00 | 12 503.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 939.00 | 8 413.00 | 22 526.00 | 30 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 948.00 | 4 182.00 | 88 766.00 | 92 948.00 |
072 Créances – Autres | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
084 Disponibilités | 120 691.00 | | 120 691.00 | 120 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 855.00 | 4 182.00 | 210 673.00 | 214 855.00 |
110 Total général Actif | 245 795.00 | 12 595.00 | 233 199.00 | 245 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 421 520.00 | | | 421 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
230 Autres produits | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 092.00 | | | 429 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336 918.00 | | | 336 918.00 |
242 Autres charges externes. | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
252 Charges sociales | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 351.00 | | | 351.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 653.00 | | | 424 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
294 Charges financières | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 365.00 | | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 874.00 | | | 82 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 150.00 | | | 67 150.00 |