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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 203.00 | 7 429.00 | 4 774.00 | 12 203.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 639.00 | 7 987.00 | 22 652.00 | 30 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 536.00 | 7 033.00 | 80 502.00 | 87 536.00 |
072 Créances – Autres | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
084 Disponibilités | 116 914.00 | | 116 914.00 | 116 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 990.00 | 7 033.00 | 217 957.00 | 224 990.00 |
110 Total général Actif | 255 630.00 | 15 020.00 | 240 610.00 | 255 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 413 529.00 | | | 413 529.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 890.00 | | | 890.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 439.00 | | | 414 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 600.00 | | | 321 600.00 |
242 Autres charges externes. | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
252 Charges sociales | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 872.00 | | | 411 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 380.00 | | | 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |