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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 214.00 | 12 233.00 | 1 981.00 | 14 214.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 650.00 | 12 791.00 | 19 859.00 | 32 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 322.00 | 7 033.00 | 88 289.00 | 95 322.00 |
072 Créances – Autres | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
084 Disponibilités | 170 970.00 | | 170 970.00 | 170 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 816.00 | 7 033.00 | 270 783.00 | 277 816.00 |
110 Total général Actif | 310 467.00 | 19 824.00 | 290 642.00 | 310 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 538 205.00 | | | 538 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 207.00 | | | 538 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 458 710.00 | | | 458 710.00 |
242 Autres charges externes. | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 356.00 | | | 356.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 843.00 | | | 533 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 195.00 | | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 299.00 | | | 106 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 588.00 | | | 95 588.00 |