| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 200.00 | 323 924.00 | 9 276.00 | 333 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 773.00 | 24 246.00 | 61 527.00 | 85 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 632.00 | | 320 632.00 | 320 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 768.00 | | 46 768.00 | 46 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 798.00 | 348 170.00 | 445 628.00 | 793 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 354.00 | | 393 354.00 | 393 354.00 |
BZ Autres créances | 24 481.00 | | 24 481.00 | 24 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 588 619.00 | | 588 619.00 | 588 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 336.00 | | 1 012 336.00 | 1 012 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 135.00 | 348 170.00 | 1 457 965.00 | 1 806 135.00 |
CU Autres participations | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 000.00 | 265 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 5 750.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 477.00 | 31 406.00 | | 2 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 796.00 | 385 069.00 | | 412 796.00 |
DL TOTAL (I) | 771 773.00 | 752 227.00 | | 771 773.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742.00 | 1 151.00 | | 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 424.00 | 99 176.00 | | 145 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 823.00 | 515 326.00 | | 486 823.00 |
EA Autres dettes | 8 676.00 | 35 184.00 | | 8 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 527.00 | 2 670.00 | | 6 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 192.00 | 653 546.00 | | 648 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 965.00 | 1 443 773.00 | | 1 457 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 192.00 | 653 546.00 | | 648 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | 1 151.00 | | 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 536 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 536 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | 833.00 | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 833.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | -833.00 | | -881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 509.00 | 175 245.00 | | 196 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 814.00 | 3 113 221.00 | | 2 878 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 018.00 | 2 748 152.00 | | 2 466 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 796.00 | 365 069.00 | | 412 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 178.00 | | 343 744.00 | 846 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355 274.00 | 374 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 124.00 | 793 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 909.00 | 333 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 941.00 | 85 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 559.00 | | 9 550.00 | 345 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 152.00 | | 13 561.00 | 91 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 467.00 | | 320 632.00 | 409 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 174.00 | 13 845.00 | 40 850.00 | 375 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 262.00 | 1 571.00 | 21 909.00 | 344 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 912.00 | 12 275.00 | 18 941.00 | 30 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 424.00 | 145 424.00 | | 145 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 549.00 | 174 549.00 | | 174 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 465.00 | 169 465.00 | | 169 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 632.00 | 320 632.00 | | 320 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
UX Autres créances clients | 393 354.00 | | | 393 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VB T. V. A. | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
VC Groupe et associés | 729.00 | | | 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 118.00 | 744 349.00 | 46 768.00 | 791 118.00 |
VW T.V.A. | 92 138.00 | 92 138.00 | | 92 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 192.00 | 648 192.00 | | 648 192.00 |