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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 200.00 | 330 291.00 | 2 909.00 | 333 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 988.00 | 41 425.00 | 44 563.00 | 85 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 426.00 | | 368 426.00 | 368 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 028.00 | | 48 028.00 | 48 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 068.00 | 371 717.00 | 471 351.00 | 843 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 417.00 | | 299 417.00 | 299 417.00 |
BZ Autres créances | 62 688.00 | | 62 688.00 | 62 688.00 |
CF Disponibilités | 542 436.00 | | 542 436.00 | 542 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446 043.00 | | 446 043.00 | 446 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 662.00 | | 1 370 662.00 | 1 370 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 630.00 | 371 717.00 | 1 841 913.00 | 2 213 630.00 |
CU Autres participations | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
DH Report à nouveau | 3 942.00 | 2 477.00 | | 3 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 694.00 | 472 715.00 | | 407 694.00 |
DL TOTAL (I) | 768 182.00 | 831 738.00 | | 768 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 511.00 | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 935.00 | 114 377.00 | | 685 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 990.00 | 436 102.00 | | 376 990.00 |
EA Autres dettes | 5 783.00 | 27 357.00 | | 5 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 226.00 | 7 510.00 | | 3 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 731.00 | 587 218.00 | | 1 073 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 913.00 | 1 418 956.00 | | 1 841 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 731.00 | 587 218.00 | | 1 073 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 511.00 | | 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 009 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 009 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 009 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 854.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 177.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 177.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 411.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 411.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -234.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 844.00 | 222 438.00 | | 154 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 015.00 | 3 114 779.00 | | 3 377 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 221.00 | 2 642 064.00 | | 2 970 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 694.00 | 472 715.00 | | 407 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 424.00 | | 81 642.00 | 701 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 200.00 | | | 333 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 407.00 | | 4 582.00 | 81 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 810.00 | | 47 060.00 | 370 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 863.00 | 16 654.00 | | 354 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 107.00 | 3 183.00 | | 327 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 755.00 | 13 879.00 | | 27 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 935.00 | 685 935.00 | | 685 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 047.00 | 163 047.00 | | 183 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 913.00 | 106 613.00 | | 109 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 368 426.00 | 368 426.00 | | 368 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 026.00 | | 48 026.00 | 48 026.00 |
UX Autres créances clients | 299 417.00 | 299 417.00 | | 299 417.00 |
VB T. V. A. | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VC Groupe et associés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 934.00 | 62 934.00 | | 62 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 043.00 | 446 043.00 | | 446 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 500.00 | 1 196 552.00 | 48 026.00 | 1 244 500.00 |
VW T.V.A. | 68 276.00 | 66 276.00 | | 68 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 731.00 | 1 073 731.00 | | 1 073 731.00 |